Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 442 073 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 642 График
кредитным организациям 11118 4 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 814 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 472 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 7 058 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 058 График
Итого по разделу 1 11000 479 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 115 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 202 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 527 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 839 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 366 График
Итого по разделу 2 12000 171 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 587 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 604 482 График
Итого по разделу 5 15000 604 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 660 График
По другим операциям 16203 9 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 776 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 327 013 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 335 000 График
Итого по разделу 6 16000 353 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
Другие доходы 17306 19 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 618 График
Итого по разделу 7 17000 29 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 650 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 958 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 638 460 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 847 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 847 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 218 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 835 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 98 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 121 672 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 672 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 190 График
Итого по символам 21501-21502 21500 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 653 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 757 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 270 График
Итого по символам 21801-21804 21800 270 График
Итого по разделу 1 21000 338 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 675 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 751 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 751 График
Итого по разделу 2 22000 118 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 064 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 119 График
Итого по разделу 3 23000 8 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 066 График
от кредитных организаций 24102 545 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 549 843 График
Итого по разделу 4 24000 549 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 1 649 График
опционы 25203 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 1 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 199 График
опционы 25303 3 941 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 334 140 График
Итого по разделу 5 25000 337 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 801 График
Евро 26102 38 826 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 088 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 129 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 583 График
по Евро 26302 4 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 246 График
по Швейцарским франкам 26304 4 492 График
по Японским иенам 26305 2 230 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 1 268 График
Платины 26403 2 892 График
Палладия 26404 3 203 График
Других драгоценных металлов 26405 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 853 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 457 График
Итого по разделу 6 26000 264 018 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 71 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 345 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 416 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 189 График
Другие расходы 27308 3 952 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 141 График
Итого по разделу 7 27000 10 598 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 751 График
Итого по разделу 8 28000 2 751 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 456 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 159 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 598 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 626 962 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 629 713 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.