Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 156 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 931 638 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 198 График
кредитным организациям 11118 7 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 011 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 219 График
Итого по разделу 1 11000 1 013 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 774 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 185 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 300 График
Итого по разделу 2 12000 261 373 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 392 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 392 График
Итого по разделу 3 13000 392 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 237 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 237 График
Итого по разделу 4 14000 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 370 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 370 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 370 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 991 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 991 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 198 График
По другим операциям 16203 131 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 301 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 406 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 360 704 График
Прочие операционные доходы 16306 1 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 375 850 График
Итого по разделу 6 16000 1 518 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 096 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 837 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 16 038 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 883 График
Итого по разделу 7 17000 49 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 275 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 890 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 214 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 825 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 053 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 849 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 307 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 355 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 244 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 244 685 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 79 График
Итого по символам 21501-21502 21500 79 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 139 График
Нерезидентов 21602 20 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 592 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 26 График
Итого по символам 21701-21702 21700 26 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 744 457 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 189 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 009 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 009 График
Итого по разделу 2 22000 132 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 224 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 224 График
Итого по разделу 3 23000 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 428 График
от кредитных организаций 24102 1 381 567 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 404 995 График
Итого по разделу 4 24000 1 404 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 802 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 802 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 599 График
форварды 25202 8 204 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 168 График
По другим операциям 25206 1 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 417 752 График
опционы 25303 11 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 429 125 График
Итого по разделу 5 25000 1 472 505 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 252 199 График
Евро 26102 42 084 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 294 391 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 468 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 790 График
по Евро 26302 12 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 232 График
по Швейцарским франкам 26304 6 732 График
по Японским иенам 26305 5 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 390 График
Серебра 26402 4 477 График
Платины 26403 7 197 График
Палладия 26404 7 909 График
Других драгоценных металлов 26405 646 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 610 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 3 050 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 3 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 463 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 539 График
Итого по разделу 6 26000 447 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 433 График
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 724 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 790 График
Другие расходы 27308 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 024 График
Итого по разделу 7 27000 1 867 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 576 График
Итого по разделу 8 28000 2 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 876 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 325 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 203 760 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 206 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.