Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 График
гражданам (физическим лицам) 11115 468 819 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 607 График
кредитным организациям 11118 5 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 509 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 219 График
Итого по разделу 1 11000 510 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 663 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 137 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 436 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 574 График
Итого по разделу 2 12000 112 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 770 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 770 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 770 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 6 505 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 505 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 445 График
По другим операциям 16203 49 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 554 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 715 872 График
Прочие операционные доходы 16306 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 717 963 График
Итого по разделу 6 16000 774 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 619 График
Другие доходы 17306 4 274 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 893 График
Итого по разделу 7 17000 25 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 622 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 544 459 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 193 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 001 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 075 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 039 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 148 588 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 702 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 121 334 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 821 График
Нерезидентов 21602 12 612 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 433 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 368 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 696 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 118 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 118 График
Итого по разделу 2 22000 73 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 786 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 786 114 График
Итого по разделу 4 24000 786 114 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 366 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 366 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 489 График
форварды 25202 3 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 563 График
По другим операциям 25206 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 747 533 График
опционы 25303 88 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 747 621 График
Итого по разделу 5 25000 759 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 385 График
Евро 26102 20 798 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 196 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 577 График
по Евро 26302 4 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 512 График
по Швейцарским франкам 26304 3 455 График
по Японским иенам 26305 1 913 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 730 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 831 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 1 718 График
Платины 26403 3 557 График
Палладия 26404 1 188 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 490 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 315 График
Итого по разделу 6 26000 178 996 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 126 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 167 График
Итого по разделу 7 27000 423 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 874 График
Итого по разделу 8 28000 1 874 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 442 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 724 588 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 167 360 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 169 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.