Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 779 913 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 443 График
кредитным организациям 11118 7 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 806 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
Итого по разделу 1 11000 806 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 852 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 349 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 678 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 041 График
Итого по разделу 2 12000 73 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 065 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 065 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 065 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 471 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 471 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 235 График
По другим операциям 16203 26 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 595 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 092 805 График
Прочие операционные доходы 16306 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 095 909 График
Итого по разделу 6 16000 2 125 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 441 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 565 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 7 558 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 124 График
Итого по разделу 7 17000 44 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 880 383 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 191 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 44 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 116 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 999 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 765 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 261 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 356 851 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 415 821 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 067 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 074 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 910 График
Нерезидентов 21602 19 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 921 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 22 График
Итого по символам 21701-21702 21700 22 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 258 График
Итого по разделу 1 21000 582 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 099 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 110 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 110 График
Итого по разделу 2 22000 46 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 083 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 083 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 2 083 518 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 664 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 664 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 330 График
форварды 25202 5 800 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 1 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 120 215 График
опционы 25303 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 120 429 График
Итого по разделу 5 25000 2 130 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 124 График
Евро 26102 27 925 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 343 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 115 График
по Евро 26302 7 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 013 График
по Швейцарским франкам 26304 11 567 График
по Японским иенам 26305 1 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 989 График
Платины 26403 6 891 График
Палладия 26404 2 303 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 3 300 График
Публикация отчетности 26409 310 График
Страхование 26410 6 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 902 График
Итого по разделу 6 26000 316 646 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 621 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 760 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 431 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 717 График
Итого по разделу 7 27000 4 518 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 192 График
Итого по разделу 8 28000 9 192 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 628 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 530 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 518 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 163 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 172 752 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 47 180 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 56 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 56 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.