Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 656 График
в кредитных организациях 11215 257 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 260 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 858 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 858 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 293 233 График
кредитных организаций 11604 2 810 График
прочих резидентов 11605 6 190 График
прочих нерезидентов 11608 33 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 335 492 График
Итого по разделу 1 11000 711 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 500 График
Итого по разделу 2 12000 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 84 946 График
гражданам (физическим лицам) 15115 68 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 807 130 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 807 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 17 913 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 17 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 365 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 365 График
Итого по разделу 5 15000 979 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 691 024 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 39 625 График
прочих резидентов 22305 5 График
прочих нерезидентов 22308 4 101 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 43 731 График
Итого по разделу 2 22000 43 731 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 259 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 259 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 3 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 3 График
Итого по разделу 3 23000 262 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 396 График
нерезидентов 24402 44 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 440 График
Итого по разделу 4 24000 1 447 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 782 График
свопы 25104 3 004 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 550 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 336 График
Итого по разделу 5 25000 9 336 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 76 468 График
Евро 26102 25 207 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 675 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 754 538 График
Евро 26202 4 838 793 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 676 График
Швейцарских франков 26204 32 835 График
Японских иен 26205 151 График
других валют 26206 595 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 639 588 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 25 827 607 График
по Евро 26302 4 195 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 316 866 График
по Швейцарским франкам 26304 325 816 График
по Японским иенам 26305 1 642 График
по другим валютам 26306 25 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 692 924 График
Итого по разделу 6 26000 43 434 187 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 203 График
индивидуальных предпринимателей 27103 564 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 345 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 115 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 766 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 788 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 605 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 914 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 914 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 423 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 46 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 932 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 14 055 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 37 464 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 432 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 432 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 6 914 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 914 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 270 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 164 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 434 График
Итого по разделу 7 27000 73 878 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 55 673 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 745 122 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 800 795 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 191 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 191 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 501 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 501 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 167 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 167 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 804 660 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 92 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 148 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 271 График
Итого по разделу 9 29000 1 271 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 368 772 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 46 059 796 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 347 602 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 524 График
кредитных организаций 31210 3 397 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 351 523 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 390 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 183 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 102 График
кредитных организаций 31415 4 696 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 798 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 527 График
нерезидентов 31502 53 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 580 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 73 858 График
нерезидентов 31602 632 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 74 490 График
Итого по разделу 1 31000 443 964 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 60 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 60 График
Итого по разделу 2 32000 60 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 1 681 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 1 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 27 График
в кредитных организациях 33215 9 332 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 9 359 График
Итого по разделу 3 33000 11 040 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 6 166 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 6 166 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 86 003 График
прочих резидентов 34405 36 График
прочих нерезидентов 34408 3 420 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 89 459 График
Итого по разделу 4 34000 95 625 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 114 718 График
гражданам (физическим лицам) 37115 66 497 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 181 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 41 004 График
в кредитных организациях 37215 814 113 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 855 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 15 327 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 15 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 365 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 365 График
Итого по разделу 7 37000 1 052 024 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 602 713 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 261 График
кредитных организаций 42304 2 График
прочих резидентов 42305 2 График
прочих нерезидентов 42308 2 085 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 350 График
Итого по разделу 2 42000 2 350 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 43 942 График
Евро 46102 19 673 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 63 615 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 351 311 График
Евро 46202 4 997 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 061 График
Швейцарских франков 46204 48 777 График
Японских иен 46205 407 График
других валют 46206 586 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 404 134 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 051 771 График
по Евро 46302 4 082 260 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 304 985 График
по Швейцарским франкам 46304 291 547 График
по Японским иенам 46305 1 623 График
по другим валютам 46306 25 327 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 29 757 513 График
Итого по разделу 6 46000 43 225 262 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 991 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 013 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 131 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 18 611 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 60 763 График
другие комиссионные расходы 47109 3 146 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 91 655 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 287 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 771 626 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 823 913 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 80 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 80 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 170 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 292 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 462 График
Итого по разделу 7 47000 917 110 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 97 564 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 722 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 63 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 125 349 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 109 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 195 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 016 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 320 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 320 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 320 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 425 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 494 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 113 График
служебные командировки 48405 389 График
охрана 48406 980 График
реклама 48407 3 113 График
представительские расходы 48408 276 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 666 График
страхование 48412 8 822 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 639 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 629 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 546 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 16 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 037 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 057 График
Итого по разделу 8 48000 188 592 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 44 333 314 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 45 936 027 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 769 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 084 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 084 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 104 685 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 321 125 График
кредитных организаций 71304 18 290 График
прочих резидентов 71305 12 735 График
прочих нерезидентов 71308 61 556 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 413 706 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 500 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 500 График
Итого по разделу 1 71000 414 206 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 214 964 График
кредитных организаций 72304 18 264 График
прочих резидентов 72305 11 063 График
прочих нерезидентов 72308 50 934 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 295 225 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 38 943 График
прочих резидентов 72405 4 График
прочих нерезидентов 72408 3 983 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 42 930 График
Итого по разделу 2 72000 338 155 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 76 051 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 180 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.