Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 215 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 771 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 128 График
в кредитных организациях 11215 136 426 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 144 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 241 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 263 График
кредитных организаций 11504 27 747 График
прочих резидентов 11505 11 813 График
банков-нерезидентов 11507 4 959 График
прочих нерезидентов 11508 142 494 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 219 517 График
Итого по разделу 1 11000 626 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 632 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 664 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 664 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 9 715 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 266 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 596 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 982 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 364 График
Итого по разделу 3 13000 83 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 615 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 616 179 График
Итого по разделу 5 15000 16 616 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 932 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 780 График
По другим операциям 16203 1 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 363 933 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 364 100 График
Итого по разделу 6 16000 1 374 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 104 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 329 График
Итого по разделу 7 17000 8 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 341 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 073 635 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 423 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 231 586 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 244 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 349 График
Кредитных организаций 21415 10 409 График
Банка России 21417 31 474 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 232 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 257 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 252 График
Нерезидентов 21602 480 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 732 График
Итого по разделу 1 21000 396 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 071 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 071 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 248 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 248 График
Итого по разделу 2 22000 9 081 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 199 График
прочих резидентов 23102 2 292 График
прочих нерезидентов 23104 8 094 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 110 График
Банков-нерезидентов 23107 19 188 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 802 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 685 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 160 691 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 572 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 572 160 График
Итого по разделу 4 24000 16 572 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 348 108 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 348 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 819 График
опционы 25203 12 045 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 080 График
По другим операциям 25206 14 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 623 407 График
опционы 25303 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 623 923 График
Итого по разделу 5 25000 2 036 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 317 График
Евро 26102 14 840 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 387 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 586 График
по Евро 26302 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 752 График
по Швейцарским франкам 26304 9 317 График
по Японским иенам 26305 1 412 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 778 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 980 График
Палладия 26404 1 444 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 359 График
Страхование 26410 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 394 График
Итого по разделу 6 26000 101 716 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 325 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 325 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 5 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 061 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 061 График
Итого по разделу 8 28000 2 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 478 639 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 870 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 355 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 357 152 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 374 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.