Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 955 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 100 График
кредитным организациям 11118 15 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 180 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 145 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 740 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 931 График
кредитных организаций 11504 37 368 График
прочих резидентов 11505 14 750 График
иностранных государств 11506 2 238 График
прочих нерезидентов 11508 61 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 881 График
Итого по разделу 1 11000 203 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 739 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 739 549 График
Итого по разделу 2 12000 752 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 138 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 566 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 134 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 811 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 88 809 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 064 График
Итого по разделу 3 13000 113 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 714 768 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 752 151 График
Итого по разделу 5 15000 752 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 81 969 График
Итого по символам 16101-16105 16100 81 969 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 599 График
Прочие операционные доходы 16306 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 144 График
Итого по разделу 6 16000 259 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 239 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 262 График
Итого по разделу 7 17000 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 955 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 124 347 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 080 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 782 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 829 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 580 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 580 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 018 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 49 График
Кредитных организаций 21415 2 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 247 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 266 График
Итого по разделу 1 21000 39 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 575 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 575 179 График
Итого по разделу 2 22000 575 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 График
Иностранных государств 23106 3 196 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 282 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 868 График
Итого по разделу 3 23000 25 868 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 931 График
от кредитных организаций 24102 900 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 954 147 График
Итого по разделу 4 24000 954 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 34 280 График
свопы 25104 23 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 303 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 370 График
опционы 25203 6 608 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 187 График
По другим операциям 25206 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 165 897 График
опционы 25303 535 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 432 График
Итого по разделу 5 25000 212 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 370 График
Евро 26102 13 940 График
Швейцарских франков 26104 491 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 858 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 201 График
по Евро 26302 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 353 График
по Швейцарским франкам 26304 8 601 График
по Японским иенам 26305 2 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 2 100 График
Палладия 26404 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 558 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 389 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 044 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 018 График
Итого по разделу 6 26000 122 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 337 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 176 График
Итого по разделу 7 27000 1 561 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 579 График
Итого по разделу 8 28000 54 579 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 558 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 615 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 314 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 561 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 931 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 985 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.