Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 009 График
кредитным организациям 11118 7 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 400 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 599 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 599 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 058 График
прочих резидентов 11505 4 699 График
банков-нерезидентов 11507 5 172 График
прочих нерезидентов 11508 7 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 977 График
кредитных организаций 11604 1 646 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 623 График
Итого по разделу 1 11000 133 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 901 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 957 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 957 167 График
Итого по разделу 2 12000 991 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 191 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 168 График
Итого по разделу 3 13000 3 702 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 133 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 167 289 График
Итого по разделу 5 15000 1 167 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 715 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 715 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 42 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 692 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 933 График
Итого по разделу 6 16000 65 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 63 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 124 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 236 695 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 361 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 767 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 659 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 976 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 225 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 892 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 График
Итого по разделу 1 21000 66 227 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 743 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 743 566 График
Итого по разделу 2 22000 743 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Банков-нерезидентов 23107 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 1 257 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 257 377 График
Итого по разделу 4 24000 1 257 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 418 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 418 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 График
опционы 25203 2 438 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 1 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 067 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 758 График
опционы 25303 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 330 График
Итого по разделу 5 25000 80 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 796 График
Евро 26102 7 220 График
Швейцарских франков 26104 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 1 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 295 График
по Швейцарским франкам 26304 652 График
по Японским иенам 26305 1 383 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 442 График
Платины 26403 1 612 График
Палладия 26404 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 895 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 698 График
Итого по разделу 6 26000 72 124 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 218 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 154 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 802 График
Итого по разделу 8 28000 17 802 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 809 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 410 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 220 956 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 238 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 786 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 786 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.