Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 750 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
788 |
|
кредитным организациям |
11118 |
80 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
268 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 886 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
368 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
658 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 026 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 350 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
258 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
321 |
|
По другим операциям |
17205 |
35 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
11 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
2 993 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
3 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
21 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 994 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 906 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
157 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
157 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
6 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
22 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
113 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
141 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 945 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
504 |
|
Японских иен |
26105 |
25 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
34 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
2 508 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
25 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
25 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 717 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
213 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
246 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
35 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
38 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
81 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
156 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
18 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
39 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
8 |
|
Расходы по охране |
29318 |
694 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
13 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
16 |
|
Прочие расходы |
29329 |
17 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
5 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
5 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 671 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
7 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
583 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
5 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
154 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
21 |
|
Другие расходы |
29423 |
69 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 812 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 643 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
263 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
263 |
|