Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 216 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 432 График
кредитным организациям 11118 14 725 График
банкам-нерезидентам 11119 4 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 188 График
в банках-нерезидентах 11216 26 933 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 14 541 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 541 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 63 029 График
в банках-нерезидентах 11403 38 830 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 479 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 479 График
Итого по разделу 1 11000 336 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 593 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 593 967 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 806 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 806 График
Итого по разделу 2 12000 3 672 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 957 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 957 372 График
Итого по разделу 5 15000 97 957 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 523 График
По другим операциям 16203 15 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 702 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 950 256 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 951 088 График
Итого по разделу 6 16000 974 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 008 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 931 518 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 940 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 089 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 921 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 274 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 048 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 232 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 907 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 837 График
Нерезидентов 21602 6 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 661 График
Итого по разделу 1 21000 105 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 406 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 406 526 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 161 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 161 График
Итого по разделу 2 22000 3 406 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 97 752 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 752 441 График
Итого по разделу 4 24000 97 752 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 931 График
форварды 25202 32 График
опционы 25203 6 063 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 081 587 График
опционы 25303 2 792 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 084 379 График
Итого по разделу 5 25000 1 098 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 997 График
Евро 26102 26 702 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 272 График
по Евро 26302 12 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 648 График
по Японским иенам 26305 3 965 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 5 659 График
Платины 26403 7 914 График
Палладия 26404 156 График
Других драгоценных металлов 26405 1 095 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 299 График
Аудит 26408 795 График
Страхование 26410 5 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 760 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 415 График
Итого по разделу 6 26000 303 966 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 295 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 343 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Другие расходы 27308 1 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 361 График
Итого по разделу 7 27000 1 705 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 787 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 023 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 738 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 33 072 График
Итого по разделу 8 28000 33 072 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 271 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 512 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 154 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 705 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 669 021 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 702 093 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 238 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 238 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.