Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 868 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 361 График
кредитным организациям 11118 21 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 975 График
в банках-нерезидентах 11216 17 877 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 044 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 044 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 125 420 График
в кредитных организациях 11402 699 График
в банках-нерезидентах 11403 4 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 236 График
Итого по разделу 1 11000 290 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 555 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 555 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 613 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 645 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 645 677 График
Итого по разделу 5 15000 5 645 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 297 График
По другим операциям 16203 24 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 638 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 364 140 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 365 334 График
Итого по разделу 6 16000 391 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 904 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 037 649 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 942 377 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 740 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 793 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 377 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 42 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 343 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 879 График
Кредитных организаций 21315 661 График
Банков-нерезидентов 21316 723 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 684 График
Нерезидентов 21602 4 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 718 График
Итого по разделу 1 21000 68 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 435 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 435 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 185 График
Итого по разделу 2 22000 435 897 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 646 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 646 238 График
Итого по разделу 4 24000 5 646 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 054 График
форварды 25202 16 График
опционы 25203 2 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 356 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 399 416 График
опционы 25303 2 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 178 График
Итого по разделу 5 25000 407 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 039 График
Евро 26102 22 915 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 213 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 323 График
по Евро 26302 11 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 053 График
по Японским иенам 26305 4 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 6 196 График
Платины 26403 7 342 График
Палладия 26404 377 График
Других драгоценных металлов 26405 1 668 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 746 График
Аудит 26408 742 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 5 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 773 График
Итого по разделу 6 26000 276 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 305 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 565 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 567 График
Итого по разделу 7 27000 1 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 567 График
Итого по разделу 8 28000 5 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 504 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 330 515 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 836 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 841 763 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.