Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 897 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 036 График
кредитным организациям 11118 3 325 График
банкам-нерезидентам 11119 3 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 266 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 174 График
в банках-нерезидентах 11403 764 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 938 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 533 График
иностранных государств 11506 78 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 611 График
Итого по разделу 1 11000 36 364 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 191 График
Итого по разделу 2 12000 83 358 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 938 699 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 938 699 График
Итого по разделу 5 15000 938 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 630 График
Итого по разделу 6 16000 62 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 001 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 121 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 646 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 496 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 918 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 График
Нерезидентов 21602 799 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 111 График
Итого по разделу 1 21000 10 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 627 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 График
Итого по разделу 2 22000 67 688 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Иностранных государств 23106 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 График
Итого по разделу 3 23000 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 277 График
от кредитных организаций 24102 934 422 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 934 699 График
Итого по разделу 4 24000 934 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 336 График
опционы 25203 174 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 142 График
опционы 25303 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 356 График
Итого по разделу 5 25000 50 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 168 График
Евро 26102 3 186 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 1 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 092 График
по Японским иенам 26305 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 514 График
Платины 26403 967 График
Других драгоценных металлов 26405 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 167 График
Аудит 26408 103 График
Страхование 26410 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 184 График
Итого по разделу 6 26000 35 164 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 294 График
Итого по разделу 7 27000 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 686 График
Итого по разделу 8 28000 16 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 021 006 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 099 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 116 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.