Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 076 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 495 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 869 График
кредитным организациям 11118 7 901 График
банкам-нерезидентам 11119 7 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 005 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 005 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 850 График
в банках-нерезидентах 11403 1 932 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 782 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 663 График
иностранных государств 11506 78 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 741 График
Итого по разделу 1 11000 123 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 938 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 254 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 254 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 523 График
Итого по разделу 2 12000 286 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 608 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 608 052 График
Итого по разделу 5 15000 3 608 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
По другим операциям 16203 4 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 107 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 407 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 410 613 График
Итого по разделу 6 16000 414 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 409 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 022 818 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 432 144 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 599 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 397 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 988 График
Банков-нерезидентов 21316 264 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 905 График
Нерезидентов 21602 2 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 163 График
Итого по разделу 1 21000 26 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 220 619 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 220 619 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 115 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 115 График
Итого по разделу 2 22000 220 734 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Иностранных государств 23106 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 График
Итого по разделу 3 23000 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 350 График
от кредитных организаций 24102 3 597 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 597 698 График
Итого по разделу 4 24000 3 597 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 194 График
опционы 25203 602 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 351 467 График
опционы 25303 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 352 379 График
Итого по разделу 5 25000 354 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 474 График
Евро 26102 6 777 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 041 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 6 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 368 График
по Японским иенам 26305 1 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 1 667 График
Платины 26403 3 455 График
Других драгоценных металлов 26405 999 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 557 График
Аудит 26408 328 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 016 График
Итого по разделу 6 26000 115 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 147 График
Другие расходы 27308 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 498 График
Итого по разделу 7 27000 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 717 График
Итого по разделу 8 28000 16 717 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 067 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 315 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 332 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.