Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 947 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 672 График
кредитным организациям 11118 11 862 График
банкам-нерезидентам 11119 12 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 265 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 265 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 110 687 График
в банках-нерезидентах 11403 2 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 023 График
иностранных государств 11506 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 403 График
Итого по разделу 1 11000 194 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 314 007 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 314 007 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 481 График
Итого по разделу 2 12000 353 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 638 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 638 757 График
Итого по разделу 5 15000 2 638 757 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 244 140 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 140 График
Итого по разделу 6 16000 253 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
Итого по разделу 7 17000 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 548 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 892 041 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 440 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 605 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 605 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 944 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 499 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 213 График
Нерезидентов 21602 3 529 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 742 График
Итого по разделу 1 21000 34 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 255 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 255 805 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 160 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 160 График
Итого по разделу 2 22000 255 965 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 График
Итого по разделу 3 23000 83 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 343 График
от кредитных организаций 24102 2 638 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 638 714 График
Итого по разделу 4 24000 2 638 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 192 График
опционы 25203 653 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 220 927 График
опционы 25303 1 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 765 График
Итого по разделу 5 25000 224 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 443 График
Евро 26102 5 021 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 252 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 800 График
по Евро 26302 5 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 709 График
по Японским иенам 26305 1 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 4 435 График
Платины 26403 2 027 График
Палладия 26404 1 698 График
Других драгоценных металлов 26405 1 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 924 График
Аудит 26408 312 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 3 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 472 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 734 График
Итого по разделу 6 26000 113 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 560 График
Итого по разделу 7 27000 667 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 016 График
Итого по разделу 8 28000 51 016 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 172 315 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 289 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 977 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 667 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 268 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 319 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 299 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.