Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 481 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 205 График
кредитным организациям 11118 1 290 График
банкам-нерезидентам 11119 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 873 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 873 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 59 402 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 408 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 434 График
иностранных государств 11506 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 643 График
Итого по разделу 1 11000 82 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 177 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 177 786 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
Итого по разделу 2 12000 188 653 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 870 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 872 232 График
Итого по разделу 5 15000 1 872 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 985 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 985 График
Итого по разделу 6 16000 29 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 901 552 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 172 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 990 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 352 График
Нерезидентов 21602 1 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 252 График
Итого по разделу 1 21000 4 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 301 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 68 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 График
Итого по разделу 2 22000 126 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 759 График
от кредитных организаций 24102 1 888 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 889 339 График
Итого по разделу 4 24000 1 889 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 317 График
опционы 25203 131 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 116 График
опционы 25303 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 469 График
Итого по разделу 5 25000 80 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 839 График
Евро 26102 4 025 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 873 График
Итого по символам 26201-26203 26200 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 171 График
по Евро 26302 3 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 993 График
по Японским иенам 26305 576 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 815 График
Платины 26403 1 014 График
Других драгоценных металлов 26405 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 688 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 782 График
Итого по разделу 6 26000 49 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
Итого по разделу 7 27000 59 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 634 График
Итого по разделу 8 28000 6 634 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 892 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 019 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 150 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 156 870 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 102 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.