Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 9 967 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 605 График
негосударственным финансовым организациям 11111 242 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 330 513 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 984 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 770 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 647 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 447 График
кредитным организациям 11118 1 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 453 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 50 528 График
в кредитных организациях 11215 1 079 График
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 988 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 335 437 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 987 График
кредитных организаций 11504 108 209 График
прочих резидентов 11505 111 187 График
прочих нерезидентов 11508 23 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 637 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 999 График
кредитных организаций 11604 5 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 329 График
Итого по разделу 1 11000 5 175 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 242 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 251 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 251 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 141 052 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 141 052 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 150 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 674 График
Итого по разделу 2 12000 2 680 261 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 153 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 626 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 637 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 910 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 415 График
Итого по разделу 3 13000 56 415 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 067 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 067 График
Итого по разделу 4 14000 1 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 166 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 166 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 056 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 056 График
Итого по разделу 5 15000 11 181 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 490 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 490 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 615 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 711 График
По другим операциям 16203 137 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 807 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 549 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 694 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 239 260 График
Прочие операционные доходы 16306 14 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 300 036 График
Итого по разделу 6 16000 9 455 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 456 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 843 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 379 График
денежной наличности 17304 274 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 163 График
Другие доходы 17306 59 567 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 903 383 График
Итого по разделу 7 17000 1 047 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 856 071 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 694 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 047 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 598 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 579 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 54 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 145 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 679 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 729 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 185 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 64 748 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 545 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 499 915 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 135 949 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 819 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 189 665 График
Кредитных организаций 21415 23 731 График
Банка России 21417 618 427 График
Итого по символам 21401-21417 21400 831 823 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 257 График
Итого по символам 21501-21502 21500 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 172 986 График
Нерезидентов 21602 3 978 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 176 964 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 581 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 581 График
Итого по разделу 1 21000 3 198 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 025 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 025 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 77 752 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 752 График
Итого по разделу 2 22000 2 103 471 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 461 График
прочих резидентов 23102 91 043 График
прочих нерезидентов 23104 65 216 График
Прочих ценных бумаг 23105 143 244 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 732 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 408 696 График
Итого по разделу 3 23000 408 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 323 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 323 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 505 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 505 График
Итого по разделу 4 24000 11 365 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 115 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 115 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 423 График
форварды 25202 3 737 График
опционы 25203 45 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 953 График
По другим операциям 25206 1 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 780 327 График
опционы 25303 57 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 838 314 График
Итого по разделу 5 25000 9 919 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 946 184 График
Евро 26102 222 580 График
Швейцарских франков 26104 2 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 171 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 322 График
Швейцарских франков 26204 6 002 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 324 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 329 График
по Евро 26302 65 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 250 441 График
по Швейцарским франкам 26304 35 512 График
по Японским иенам 26305 19 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 407 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 3 983 График
Платины 26403 36 665 График
Палладия 26404 37 984 График
Других драгоценных металлов 26405 1 670 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 6 890 График
Страхование 26410 78 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 397 462 График
Итого по разделу 6 26000 2 024 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 787 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 915 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 738 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 742 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 622 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 289 График
Другие расходы 27308 30 896 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 570 График
Итого по разделу 7 27000 35 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 045 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 263 581 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 224 536 График
Итого по разделу 8 28000 224 536 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 543 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 301 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 717 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 055 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 279 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 767 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 767 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.