Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 684 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 72 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 514 254 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 787 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 363 003 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 779 График
кредитным организациям 11118 5 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 078 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 210 График
в кредитных организациях 11215 5 771 График
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 162 458 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 030 График
кредитных организаций 11504 11 551 График
прочих резидентов 11505 139 422 График
прочих нерезидентов 11508 55 372 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 380 833 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 726 График
кредитных организаций 11604 6 193 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 919 График
Итого по разделу 1 11000 4 527 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 236 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 111 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 111 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 400 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 512 График
Итого по разделу 2 12000 5 446 020 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 560 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 610 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 235 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 718 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 160 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 799 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 799 График
Итого по разделу 3 13000 161 426 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 021 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 021 График
Итого по разделу 4 14000 7 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 272 846 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 273 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 918 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 918 График
Итого по разделу 5 15000 10 307 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 471 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 471 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 697 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 655 График
По другим операциям 16203 187 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 194 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 632 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 514 898 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 524 253 График
Итого по разделу 6 16000 2 730 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 324 График
денежной наличности 17304 173 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 340 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 838 График
Итого по разделу 7 17000 28 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 973 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 205 814 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 208 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 183 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 467 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 500 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 599 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 401 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 658 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 886 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 536 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 236 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 579 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 611 011 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 977 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 794 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 887 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 183 981 График
Кредитных организаций 21415 6 729 График
Банка России 21417 62 818 График
Итого по символам 21401-21417 21400 253 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 246 График
Итого по символам 21501-21502 21500 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 238 665 График
Нерезидентов 21602 5 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 244 138 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 301 График
По векселям 21804 136 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 144 684 График
Итого по разделу 1 21000 2 650 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 407 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 407 876 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 298 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 298 График
Итого по разделу 2 22000 5 438 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 276 График
прочих резидентов 23102 4 423 График
прочих нерезидентов 23104 9 856 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 139 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 913 График
Итого по разделу 3 23000 49 913 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 041 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 041 190 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 769 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 769 График
Итого по разделу 4 24000 10 064 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 599 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 599 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 386 График
форварды 25202 3 446 График
опционы 25203 48 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 914 График
По другим операциям 25206 1 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 764 789 График
опционы 25303 15 716 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 780 505 График
Итого по разделу 5 25000 2 850 941 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 934 003 График
Евро 26102 197 256 График
Швейцарских франков 26104 1 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 132 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 565 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 158 График
по Евро 26302 51 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 199 961 График
по Швейцарским франкам 26304 5 676 График
по Японским иенам 26305 17 061 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 295 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 3 992 График
Платины 26403 33 082 График
Палладия 26404 42 756 График
Других драгоценных металлов 26405 1 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 675 График
Страхование 26410 71 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 288 393 График
Итого по разделу 6 26000 1 753 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 667 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 791 График
индивидуальных предпринимателей 27203 547 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 005 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 234 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 396 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Другие расходы 27308 3 538 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 260 График
Итого по разделу 7 27000 13 369 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 192 График
Итого по разделу 8 28000 100 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 387 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 088 806 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 718 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 369 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 821 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 921 252 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.