Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 129 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 78 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 226 003 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 291 466 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 743 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 239 График
кредитным организациям 11118 11 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 614 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 309 График
в кредитных организациях 11215 10 622 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 231 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 117 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 93 677 График
кредитных организаций 11504 3 433 График
прочих резидентов 11505 144 593 График
банков-нерезидентов 11507 6 114 График
прочих нерезидентов 11508 83 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 377 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 877 График
кредитных организаций 11604 6 182 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 059 График
Итого по разделу 1 11000 2 019 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 761 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 117 925 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 117 925 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 277 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 277 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 240 График
Итого по разделу 2 12000 2 275 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 63 511 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 260 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 517 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 121 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 450 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 График
Итого по разделу 3 13000 450 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 777 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 778 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 189 617 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 189 617 График
Итого по разделу 5 15000 5 968 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 743 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 675 График
По другим операциям 16203 167 743 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 538 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 390 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 738 824 График
Прочие операционные доходы 16306 1 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 742 921 График
Итого по разделу 6 16000 1 915 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 065 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 711 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 324 График
денежной наличности 17304 136 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 950 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 414 График
Итого по разделу 7 17000 24 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 294 812 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 334 480 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 653 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 344 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 867 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 757 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 171 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 496 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 566 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 073 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 897 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 837 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 586 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 328 211 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 889 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 59 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 412 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 796 График
Кредитных организаций 21415 14 263 График
Банка России 21417 34 770 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 242 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 245 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 604 010 График
Нерезидентов 21602 2 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 606 709 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 983 График
По векселям 21804 229 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 241 665 График
Итого по разделу 1 21000 1 431 254 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 645 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 645 328 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 417 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 417 График
Итого по разделу 2 22000 2 645 745 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 121 График
прочих резидентов 23102 30 241 График
прочих нерезидентов 23104 4 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 92 537 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 500 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 874 График
Итого по разделу 3 23000 129 874 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 380 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 380 866 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 563 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 563 График
Итого по разделу 4 24000 5 414 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 735 График
форварды 25202 1 911 График
опционы 25203 20 797 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 142 График
По другим операциям 25206 1 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 098 450 График
опционы 25303 78 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 176 694 График
Итого по разделу 5 25000 2 203 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 384 107 График
Евро 26102 61 506 График
Швейцарских франков 26104 714 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 446 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 789 График
по Евро 26302 23 557 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 596 График
по Швейцарским франкам 26304 3 147 График
по Японским иенам 26305 6 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 318 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 2 763 График
Платины 26403 17 785 График
Палладия 26404 17 341 График
Других драгоценных металлов 26405 731 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 754 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 102 График
Страхование 26410 24 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 760 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 125 884 График
Итого по разделу 6 26000 749 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 835 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 835 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 375 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 403 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 801 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 214 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 658 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 438 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 117 График
Итого по разделу 7 27000 8 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 909 График
Итого по разделу 8 28000 31 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 076 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 497 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 583 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 615 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.