Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 228 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 666 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 898 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 454 491 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 296 График
кредитным организациям 11118 14 557 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 531 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 370 График
в кредитных организациях 11215 13 770 График
в банках-нерезидентах 11216 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 337 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 127 205 График
кредитных организаций 11504 4 316 График
прочих резидентов 11505 190 580 График
банков-нерезидентов 11507 6 327 График
прочих нерезидентов 11508 120 938 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 516 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 792 График
кредитных организаций 11604 22 867 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 659 График
Итого по разделу 1 11000 3 096 491 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 173 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 886 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 886 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 804 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 804 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 953 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 983 График
Итого по разделу 2 12000 3 139 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 231 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 342 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 271 133 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 11 011 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 184 798 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 587 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 587 739 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 2 366 График
от банков-нерезидентов 14103 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 468 График
Итого по разделу 4 14000 2 468 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 064 927 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 066 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 210 691 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 210 691 График
Итого по разделу 5 15000 8 277 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 298 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 298 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 989 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 033 График
По другим операциям 16203 268 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 275 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 766 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 483 108 График
Прочие операционные доходы 16306 1 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 489 208 График
Итого по разделу 6 16000 2 766 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 176 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 713 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 747 График
денежной наличности 17304 184 График
Другие доходы 17306 4 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 156 График
Итого по разделу 7 17000 41 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 235 748 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 633 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 418 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 910 517 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 648 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 845 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 218 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 368 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 942 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 695 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 266 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 653 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 057 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 368 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 083 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 482 758 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 460 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 760 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 636 100 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 55 528 График
Кредитных организаций 21415 15 345 График
Банка России 21417 37 832 График
Итого по символам 21401-21417 21400 108 705 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 290 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 293 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 943 769 График
Нерезидентов 21602 4 222 График
Итого по символам 21601-21602 21600 947 991 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 237 График
По векселям 21804 377 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 394 345 График
Итого по разделу 1 21000 2 197 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 131 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 131 617 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 669 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 669 График
Итого по разделу 2 22000 3 132 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 595 График
прочих резидентов 23102 32 565 График
прочих нерезидентов 23104 4 652 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 334 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 504 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 145 677 График
Итого по разделу 3 23000 145 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 880 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 880 037 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 112 522 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 112 522 График
Итого по разделу 4 24000 7 992 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 003 График
форварды 25202 3 064 График
опционы 25203 36 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 716 График
По другим операциям 25206 1 899 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 010 973 График
опционы 25303 94 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 105 326 График
Итого по разделу 5 25000 3 151 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 603 051 График
Евро 26102 89 471 График
Швейцарских франков 26104 1 044 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 693 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 927 График
по Евро 26302 36 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 172 438 График
по Швейцарским франкам 26304 4 985 График
по Японским иенам 26305 10 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 962 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 232 143 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 4 710 График
Платины 26403 27 166 График
Палладия 26404 26 500 График
Других драгоценных металлов 26405 1 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 282 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 5 671 График
Страхование 26410 38 700 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 980 График
Итого по разделу 6 26000 1 171 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 875 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 875 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 429 График
индивидуальных предпринимателей 27203 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 721 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 801 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 214 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 188 График
Другие расходы 27308 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 906 График
Итого по разделу 7 27000 9 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 009 График
Итого по разделу 8 28000 27 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 110 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 329 934 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 460 558 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 799 994 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 827 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.