Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 353 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 076 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 754 826 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 250 175 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 475 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 634 График
кредитным организациям 11118 28 931 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 100 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 285 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 892 График
в кредитных организациях 11215 17 167 График
в банках-нерезидентах 11216 278 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 394 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 72 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 669 График
кредитных организаций 11504 2 327 График
прочих резидентов 11505 36 035 График
банков-нерезидентов 11507 1 866 График
прочих нерезидентов 11508 6 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 776 График
кредитных организаций 11604 6 993 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 769 График
Итого по разделу 1 11000 1 206 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 356 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 356 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 741 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 741 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 902 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 086 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 988 График
Итого по разделу 2 12000 509 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 359 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 319 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 032 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 646 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 618 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 618 График
Итого по разделу 3 13000 98 758 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 526 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 775 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 776 177 График
Итого по разделу 5 15000 776 177 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 357 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 357 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 249 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 027 График
По другим операциям 16203 95 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 626 981 График
Прочие операционные доходы 16306 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 630 679 График
Итого по разделу 6 16000 736 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 934 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 223 График
денежной наличности 17304 101 График
Другие доходы 17306 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 957 График
Итого по разделу 7 17000 11 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 715 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 611 521 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 338 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 817 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 367 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 262 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 234 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 555 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 86 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 84 839 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 867 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 664 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 40 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 613 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 076 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 261 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 404 График
Кредитных организаций 21415 4 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 508 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 204 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 206 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 216 График
Нерезидентов 21602 1 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 22 930 График
По векселям 21804 107 513 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 443 График
Итого по разделу 1 21000 699 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 214 462 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 214 462 График
Итого по разделу 2 22000 214 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 176 График
прочих резидентов 23102 782 График
прочих нерезидентов 23104 4 786 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 635 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 965 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 691 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 035 График
Итого по разделу 3 23000 88 035 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 791 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 834 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 849 587 График
Итого по разделу 4 24000 849 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 11 227 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 227 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 760 График
форварды 25202 2 720 График
опционы 25203 20 067 График
свопы 25204 1 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 231 График
По другим операциям 25206 3 630 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 738 591 График
опционы 25303 4 170 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 742 761 График
Итого по разделу 5 25000 793 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 268 487 График
Евро 26102 49 165 График
Швейцарских франков 26104 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 018 График
по Евро 26302 17 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 295 График
по Швейцарским франкам 26304 3 786 График
по Японским иенам 26305 10 729 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 135 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 7 718 График
Платины 26403 14 372 График
Палладия 26404 20 687 График
Других драгоценных металлов 26405 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 164 График
Страхование 26410 16 971 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 577 График
Итого по разделу 6 26000 594 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 290 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 307 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 414 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 293 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 715 График
Итого по разделу 7 27000 4 088 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 913 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 325 810 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 088 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 243 369 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 107 717 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 12 256 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 95 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.