Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 919 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 325 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 088 График
кредитным организациям 11118 66 978 График
банкам-нерезидентам 11119 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 249 График
в кредитных организациях 11215 56 106 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
в банках-нерезидентах 11303 61 611 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 698 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 219 439 График
в банках-нерезидентах 11403 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 219 511 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 183 303 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 38 180 График
банков-нерезидентов 11707 39 391 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 260 874 График
Итого по разделу 1 11000 1 038 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 70 952 График
кредитным организациям 12118 5 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 25 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 618 График
Итого по разделу 2 12000 101 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 695 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 106 070 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 169 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 278 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 447 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 1 315 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 1 315 График
Итого по разделу 5 15000 110 192 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 62 642 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 770 График
кредитным организациям 17118 3 266 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 66 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 333 График
в кредитных организациях 17215 1 556 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 295 График
в банках-нерезидентах 17303 96 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 2 049 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 96 График
банков-нерезидентов 17607 471 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 2 616 График
Итого по разделу 7 17000 71 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 321 754 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
Итого по разделу 1 21000 47 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 620 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 98 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 98 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 2 421 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 2 421 График
Итого по разделу 4 24000 3 139 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 44 928 График
свопы 25104 491 209 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 536 137 График
Итого по разделу 5 25000 536 137 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 145 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 7 150 293 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 26 113 644 График
Итого по разделу 6 26000 33 264 082 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 332 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 523 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 871 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 417 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 222 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 642 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 085 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 940 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 025 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 13 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 993 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 993 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 111 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 678 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 789 График
Итого по разделу 7 27000 51 439 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 96 951 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 76 633 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 678 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 180 262 График
Итого по разделу 8 28000 180 262 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 372 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 372 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 292 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 292 График
Итого по разделу 9 29000 6 664 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 041 770 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 35 363 524 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 46 150 График
от банков-нерезидентов 31103 70 583 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 116 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 26 147 График
банков-нерезидентов 31211 1 606 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 27 753 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 292 946 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 129 526 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 422 472 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 637 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 637 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
нерезидентов 31602 8 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 13 272 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 13 272 График
Итого по разделу 1 31000 585 875 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 226 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 226 График
Итого по разделу 3 33000 226 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 314 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 31 045 График
банков-нерезидентов 34507 4 608 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 35 653 График
Итого по разделу 4 34000 35 967 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 5 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 138 422 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 539 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 139 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 426 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 1 103 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 1 103 График
Итого по разделу 7 37000 141 495 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 566 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 36 885 График
кредитным организациям 38118 9 491 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 46 942 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 230 График
в кредитных организациях 38215 8 577 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 8 807 График
в кредитных организациях 38302 42 График
в банках-нерезидентах 38303 116 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 158 График
Российской Федерации 38601 2 326 График
банков-нерезидентов 38607 675 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 3 001 График
Итого по разделу 8 38000 58 908 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 822 471 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 1 847 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 1 847 График
Итого по разделу 4 44000 1 847 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 7 130 561 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 26 300 636 График
Итого по разделу 6 46000 33 431 197 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 468 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 469 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 840 График
другие комиссионные расходы 47109 3 560 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 337 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 787 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 60 065 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 65 699 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 151 551 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 140 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 8 989 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 989 График
Итого по разделу 7 47000 171 017 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 276 007 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 267 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 40 711 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 13 822 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 108 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 038 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 341 953 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 64 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 665 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 729 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 546 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 34 840 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 605 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 44 991 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 086 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 220 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 201 График
служебные командировки 48405 47 График
охрана 48406 4 248 График
представительские расходы 48408 352 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 336 График
аудит 48410 6 000 График
страхование 48412 1 201 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 237 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 918 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 846 График
Итого по разделу 8 48000 442 519 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 34 046 580 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 34 869 051 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 494 473 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 66 481 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 8 526 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 75 007 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 419 466 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 419 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.