Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 335 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 734 График
кредитным организациям 11118 62 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 217 График
в кредитных организациях 11215 20 882 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 33 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 267 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 117 379 График
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 117 393 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 92 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 18 980 График
банков-нерезидентов 11707 19 705 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 131 284 График
Итого по разделу 1 11000 535 864 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 893 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 12 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 735 График
Итого по разделу 2 12000 23 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 350 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 79 187 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 169 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 168 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 337 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 442 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 442 График
Итого по разделу 5 15000 81 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 3 103 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 16 923 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 770 График
кредитным организациям 17118 3 266 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 24 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 179 График
в кредитных организациях 17215 312 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 264 График
в банках-нерезидентах 17303 63 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 755 График
банков-нерезидентов 17607 445 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 1 200 График
Итого по разделу 7 17000 26 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 666 660 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
Итого по разделу 1 21000 47 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 621 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 1 136 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 1 136 График
Итого по разделу 4 24000 1 757 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 67 180 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 67 180 График
Итого по разделу 5 25000 67 180 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 42 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 4 547 906 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 12 726 501 График
Итого по разделу 6 26000 17 274 449 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 019 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 200 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 873 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 452 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 326 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 979 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 148 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 127 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 13 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 009 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 009 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 609 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 962 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 571 График
Итого по разделу 7 27000 24 308 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 91 235 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 35 557 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 309 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 129 101 График
Итого по разделу 8 28000 129 101 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 372 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 372 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 График
Итого по разделу 9 29000 6 397 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 503 239 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 18 169 899 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 20 900 График
от банков-нерезидентов 31103 35 634 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 56 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 395 График
кредитных организаций 31210 12 057 График
банков-нерезидентов 31211 846 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 298 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 143 946 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 67 077 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 211 023 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 525 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 525 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
нерезидентов 31602 4 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 5 015 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 5 015 График
Итого по разделу 1 31000 288 399 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 157 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 15 432 График
банков-нерезидентов 34507 2 306 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 17 738 График
Итого по разделу 4 34000 17 895 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 5 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 486 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 539 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 91 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 150 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 887 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 887 График
Итого по разделу 7 37000 92 067 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 21 552 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 21 552 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 135 График
в кредитных организациях 38215 8 352 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 8 487 График
в кредитных организациях 38302 30 График
в банках-нерезидентах 38303 36 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 66 График
Российской Федерации 38601 12 График
банков-нерезидентов 38607 17 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 29 График
Итого по разделу 8 38000 30 134 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 428 495 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 1 847 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 1 847 График
Итого по разделу 4 44000 1 847 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 969 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 969 График
Итого по разделу 5 45000 1 969 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 587 413 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 12 583 870 График
Итого по разделу 6 46000 17 171 283 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 305 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 284 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 421 График
другие комиссионные расходы 47109 1 640 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 650 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 629 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 855 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 65 258 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 102 742 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 140 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 4 395 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 395 График
Итого по разделу 7 47000 111 927 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 140 836 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 618 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 752 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 11 607 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 342 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 181 155 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 40 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 133 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 173 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 243 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 17 330 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 795 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 368 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 683 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 210 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 868 График
служебные командировки 48405 2 График
охрана 48406 1 803 График
представительские расходы 48408 92 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 801 График
страхование 48412 104 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 619 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 765 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 947 График
Итого по разделу 8 48000 225 643 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 17 512 669 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 941 164 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 228 735 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 570 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 570 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 191 165 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 191 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.