Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 68 094 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 520 258 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 088 График
кредитным организациям 11118 140 634 График
банкам-нерезидентам 11119 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 730 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 249 График
в кредитных организациях 11215 84 980 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 101 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 334 298 График
в банках-нерезидентах 11403 78 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 334 376 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 283 556 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 57 600 График
банков-нерезидентов 11707 59 097 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 400 253 График
Итого по разделу 1 11000 1 651 418 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 78 818 График
кредитным организациям 12118 5 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 41 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 121 График
Итого по разделу 2 12000 124 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 1 042 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 118 095 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 360 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 692 График
гражданам (физическим лицам) 15219 207 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 1 532 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 1 532 График
Итого по разделу 5 15000 123 593 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 78 528 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 770 График
кредитным организациям 17118 5 643 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 84 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 333 График
в кредитных организациях 17215 8 180 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 8 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 296 График
в банках-нерезидентах 17303 124 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 420 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 2 459 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 96 График
банков-нерезидентов 17607 652 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 3 207 График
Итого по разделу 7 17000 97 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 997 083 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
Итого по разделу 1 21000 47 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 620 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 98 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 98 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 2 719 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 2 719 График
Итого по разделу 4 24000 3 437 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 84 572 График
свопы 25104 809 204 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 893 776 График
Итого по разделу 5 25000 893 776 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 347 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 10 016 313 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 37 199 772 График
Итого по разделу 6 26000 47 216 432 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 145 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 496 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 924 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 460 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 153 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 22 184 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 25 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 29 362 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 8 232 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 354 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 586 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 13 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 5 992 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 992 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 527 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 878 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 405 График
Итого по разделу 7 27000 77 963 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 114 237 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 106 657 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 10 266 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 231 160 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 231 162 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 372 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 17 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 389 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 305 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 323 График
Итого по разделу 9 29000 6 712 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 429 529 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 50 426 612 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 60 163 График
от банков-нерезидентов 31103 106 078 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 166 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 48 653 График
банков-нерезидентов 31211 2 343 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 50 996 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 486 828 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 210 174 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 697 002 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 17 305 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 305 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
нерезидентов 31602 11 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 20 756 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 20 756 График
Итого по разделу 1 31000 952 311 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 2 833 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 2 833 График
Итого по разделу 3 33000 2 833 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 468 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 468 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 46 107 График
банков-нерезидентов 34507 6 914 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 53 021 График
Итого по разделу 4 34000 53 489 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 8 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 154 671 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 539 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 156 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 426 График
гражданам (физическим лицам) 37219 103 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 1 500 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 1 500 График
Итого по разделу 7 37000 158 438 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 639 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 60 859 График
кредитным организациям 38118 11 415 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 72 913 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 2 798 График
в кредитных организациях 38215 8 622 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 11 420 График
в кредитных организациях 38302 67 График
в банках-нерезидентах 38303 149 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 216 График
Российской Федерации 38601 2 326 График
банков-нерезидентов 38607 678 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 3 004 График
Итого по разделу 8 38000 87 553 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 254 624 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 2 291 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 2 291 График
Итого по разделу 4 44000 2 291 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 857 676 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 37 636 544 График
Итого по разделу 6 46000 47 494 220 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 984 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 584 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 281 График
другие комиссионные расходы 47109 5 543 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 392 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 28 180 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 93 421 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 70 913 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 192 514 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 140 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 13 455 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 455 График
Итого по разделу 7 47000 223 501 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 489 346 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 941 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 56 093 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 16 061 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 108 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 8 568 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 578 117 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 89 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 973 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 062 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 898 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 47 079 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 279 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 62 256 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 037 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 237 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 021 График
служебные командировки 48405 55 График
охрана 48406 6 485 График
представительские расходы 48408 523 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 872 График
аудит 48410 6 000 График
страхование 48412 2 244 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 895 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 423 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 84 792 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 138 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 029 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 167 График
Итого по разделу 8 48000 729 394 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 48 449 406 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 49 704 030 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 722 582 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 117 062 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 384 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 112 678 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 609 904 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 609 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.