Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 51 739 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 869 График
кредитным организациям 11118 151 164 График
банкам-нерезидентам 11119 3 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 670 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 230 График
в кредитных организациях 11215 26 391 График
в банках-нерезидентах 11216 205 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 49 516 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 617 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 126 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 126 927 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 155 432 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 38 390 График
Банка России 11703 9 101 График
банков-нерезидентов 11707 11 996 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 214 919 График
Итого по разделу 1 11000 1 089 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 64 119 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 30 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 533 График
Итого по разделу 2 12000 95 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 629 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 30 783 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 16 637 График
кредитным организациям 15118 16 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 375 График
в кредитных организациях 15215 49 152 График
гражданам (физическим лицам) 15219 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 641 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 873 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 873 График
Итого по разделу 5 15000 115 694 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 78 626 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 55 533 График
кредитным организациям 17118 23 995 График
банкам-нерезидентам 17119 45 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 158 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 735 График
в кредитных организациях 17215 50 334 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 51 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 23 График
в банках-нерезидентах 17303 106 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 129 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 428 График
банков-нерезидентов 17607 15 249 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 15 677 График
Итого по разделу 7 17000 225 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 525 220 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 395 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 74 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 469 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 1 642 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 1 642 График
Итого по разделу 4 24000 2 354 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 33 867 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 867 График
Итого по разделу 5 25000 33 867 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 58 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 8 049 143 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 49 912 074 График
Итого по разделу 6 26000 57 961 275 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 283 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 101 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 394 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 882 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 998 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 896 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 131 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 792 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 923 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 35 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 35 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 5 225 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 842 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 067 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 612 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 147 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 759 График
Итого по разделу 7 27000 48 177 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 311 328 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 100 423 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 11 270 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 423 021 График
Итого по разделу 8 28000 423 021 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 518 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 518 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 607 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 607 График
Итого по разделу 9 29000 6 125 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 474 819 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 60 000 039 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 57 996 График
от банков-нерезидентов 31103 124 275 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 182 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 25 237 График
банков-нерезидентов 31211 2 369 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 27 606 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 243 919 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 658 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 248 577 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 343 График
банков-нерезидентов 31416 8 093 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 13 436 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 График
нерезидентов 31602 68 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 91 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 11 196 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 11 196 График
Итого по разделу 1 31000 483 177 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 921 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 921 График
Итого по разделу 2 32000 921 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 174 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 174 График
Итого по разделу 3 33000 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 2 079 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 2 079 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 20 894 График
банков-нерезидентов 34507 734 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 21 628 График
Итого по разделу 4 34000 23 707 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 8 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 85 752 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 20 971 График
кредитным организациям 37118 22 435 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 129 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 899 График
в кредитных организациях 37215 49 152 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 50 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 16 044 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 16 044 График
Итого по разделу 7 37000 195 340 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 2 837 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 54 732 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 33 858 График
кредитным организациям 38118 16 933 График
банкам-нерезидентам 38119 55 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 108 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 2 106 График
в кредитных организациях 38215 49 985 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 52 091 График
в кредитных организациях 38302 242 График
в банках-нерезидентах 38303 121 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 363 График
Российской Федерации 38601 7 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 69 График
банков-нерезидентов 38607 220 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 7 902 График
Итого по разделу 8 38000 168 771 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 872 090 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 433 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 433 График
Итого по разделу 4 44000 433 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 452 493 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 452 493 График
Итого по разделу 5 45000 1 452 493 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 8 099 070 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 48 218 506 График
Итого по разделу 6 46000 56 317 579 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 385 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 011 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 507 График
другие комиссионные расходы 47109 1 912 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 815 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 209 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 730 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 274 510 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 384 449 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 71 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 71 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 17 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 График
Итого по разделу 7 47000 392 352 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 281 963 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 331 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 220 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 199 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 38 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 124 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 329 875 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 20 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 448 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 468 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 334 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 823 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 607 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 764 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 35 293 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 381 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 335 График
служебные командировки 48405 620 График
охрана 48406 3 669 График
представительские расходы 48408 32 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 076 График
аудит 48410 6 018 График
страхование 48412 1 340 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 129 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 291 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 96 184 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 024 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 026 График
Итого по разделу 8 48000 447 317 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 58 610 174 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 59 482 264 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 517 775 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 34 173 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 33 028 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 67 201 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 450 574 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 450 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.