Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 331 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 507 График
кредитным организациям 11118 66 411 График
банкам-нерезидентам 11119 2 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 987 График
в кредитных организациях 11215 13 865 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 16 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 483 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 75 009 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 19 190 График
Банка России 11703 9 101 График
банков-нерезидентов 11707 4 725 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 108 025 График
Итого по разделу 1 11000 574 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 50 281 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 10 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 260 График
Итого по разделу 2 12000 60 954 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 313 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 785 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 3 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 541 График
гражданам (физическим лицам) 15219 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 655 График
Итого по разделу 5 15000 15 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 22 366 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 55 660 График
кредитным организациям 17118 23 968 График
банкам-нерезидентам 17119 45 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 102 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 93 График
в кредитных организациях 17215 49 953 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 50 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 34 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 428 График
банков-нерезидентов 17607 6 332 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 6 760 График
Итого по разделу 7 17000 158 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 809 549 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 387 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 387 График
Итого по разделу 4 24000 630 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 849 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 849 График
Итого по разделу 5 25000 1 849 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 56 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 863 424 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 26 444 217 График
Итого по разделу 6 26000 32 307 697 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 137 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 735 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 875 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 230 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 451 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 695 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 908 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 375 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 283 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 291 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 842 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 133 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 242 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 746 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 988 График
Итого по разделу 7 27000 25 056 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 298 067 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 47 689 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 744 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 346 500 График
Итого по разделу 8 28000 346 500 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 518 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 518 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 238 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 238 График
Итого по разделу 9 29000 5 756 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 687 488 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 33 497 037 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 30 570 График
от банков-нерезидентов 31103 63 935 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 94 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 11 909 График
банков-нерезидентов 31211 1 548 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 457 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 136 284 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 248 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 138 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 713 График
банков-нерезидентов 31416 6 729 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 442 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 График
нерезидентов 31602 39 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 53 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 567 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 567 График
Итого по разделу 1 31000 259 556 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 766 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 766 График
Итого по разделу 2 32000 766 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 174 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 174 График
Итого по разделу 3 33000 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 995 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 995 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 10 567 График
банков-нерезидентов 34507 157 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 10 724 График
Итого по разделу 4 34000 11 719 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 3 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 213 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 20 968 График
кредитным организациям 37118 16 024 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 62 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 814 График
в кредитных организациях 37215 49 142 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 49 956 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 6 332 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 6 332 График
Итого по разделу 7 37000 118 496 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 214 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 17 549 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 215 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 17 978 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 1 218 График
в кредитных организациях 38215 326 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 1 544 График
в кредитных организациях 38302 23 График
в банках-нерезидентах 38303 76 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 99 График
Российской Федерации 38601 5 366 График
банков-нерезидентов 38607 114 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 5 480 График
Итого по разделу 8 38000 25 101 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 415 812 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 492 383 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 492 383 График
Итого по разделу 5 45000 1 492 383 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 6 087 014 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 24 565 149 График
Итого по разделу 6 46000 30 652 166 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 604 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 691 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 220 График
другие комиссионные расходы 47109 829 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 344 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 694 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 358 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 272 973 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 311 025 График
Итого по разделу 7 47000 314 369 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 118 939 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 167 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 582 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 654 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 22 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 144 383 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 265 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 273 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 443 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 373 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 816 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 856 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 196 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 494 График
служебные командировки 48405 585 График
охрана 48406 1 756 График
представительские расходы 48408 32 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 650 График
страхование 48412 112 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 741 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 341 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 763 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 024 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 024 График
Итого по разделу 8 48000 199 259 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 32 658 177 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 33 073 989 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 423 048 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 63 916 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 63 916 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 359 132 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 359 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.