Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 76 846 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 558 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 752 График
кредитным организациям 11118 190 607 График
банкам-нерезидентам 11119 10 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 901 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 516 График
в кредитных организациях 11215 51 742 График
в банках-нерезидентах 11216 275 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
в банках-нерезидентах 11303 67 042 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 184 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 184 895 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 258 431 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 57 790 График
Банка России 11703 9 101 График
банков-нерезидентов 11707 22 979 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 348 301 График
Итого по разделу 1 11000 1 555 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 98 859 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 49 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 679 График
Итого по разделу 2 12000 148 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 939 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 58 600 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 22 951 График
кредитным организациям 15118 22 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 189 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 465 График
в кредитных организациях 15215 49 152 График
гражданам (физическим лицам) 15219 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 920 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 866 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 866 График
Итого по разделу 5 15000 156 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 80 333 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 68 037 График
кредитным организациям 17118 32 323 График
банкам-нерезидентам 17119 100 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 180 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 1 061 График
в кредитных организациях 17215 50 345 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 51 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 230 График
в банках-нерезидентах 17303 133 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 428 График
банков-нерезидентов 17607 18 159 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 18 587 График
Итого по разделу 7 17000 251 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 112 325 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 394 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 74 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 468 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 1 642 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 1 642 График
Итого по разделу 4 24000 2 353 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 9 418 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 418 График
Итого по разделу 5 25000 9 418 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 151 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 12 720 146 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 73 311 804 График
Итого по разделу 6 26000 86 032 101 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 460 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 395 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 870 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 158 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 18 930 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 113 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 10 148 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 735 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 883 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 114 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 114 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 7 297 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 842 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 139 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 780 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 436 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 216 График
Итого по разделу 7 27000 77 479 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 339 844 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 157 224 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 17 265 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 514 333 График
Итого по разделу 8 28000 514 333 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 518 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 518 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 655 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 655 График
Итого по разделу 9 29000 6 173 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 641 857 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 88 754 182 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 65 403 График
от банков-нерезидентов 31103 176 680 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 242 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 36 251 График
банков-нерезидентов 31211 3 490 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 39 741 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 368 413 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 7 151 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 375 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 532 График
банков-нерезидентов 31416 8 093 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 625 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 График
нерезидентов 31602 84 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 115 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 28 805 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 28 805 График
Итого по разделу 1 31000 702 933 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 921 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 921 График
Итого по разделу 2 32000 921 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 174 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 174 График
Итого по разделу 3 33000 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 3 318 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 3 318 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 35 393 График
банков-нерезидентов 34507 2 049 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 37 442 График
Итого по разделу 4 34000 40 760 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 8 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 102 569 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 25 067 График
кредитным организациям 37118 30 566 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 158 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 271 График
в кредитных организациях 37215 49 152 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 51 693 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 18 916 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 18 916 График
Итого по разделу 7 37000 228 819 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 5 257 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 213 625 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 33 858 График
кредитным организациям 38118 17 407 График
банкам-нерезидентам 38119 55 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 270 202 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 2 602 График
в кредитных организациях 38215 61 798 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 64 400 График
в кредитных организациях 38302 248 График
в банках-нерезидентах 38303 135 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 383 График
Российской Федерации 38601 14 156 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 757 График
банков-нерезидентов 38607 358 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 15 271 График
Итого по разделу 8 38000 350 256 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 323 863 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 4 844 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 4 844 График
Итого по разделу 4 44000 4 844 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 566 530 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 566 530 График
Итого по разделу 5 45000 2 566 530 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 061 354 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 69 887 922 График
Итого по разделу 6 46000 82 949 279 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 847 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 728 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 861 График
другие комиссионные расходы 47109 3 663 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 099 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 91 706 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 121 117 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 294 658 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 507 481 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 71 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 71 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 2 678 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 678 График
Итого по разделу 7 47000 526 329 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 411 031 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 521 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 48 497 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 761 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 38 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 735 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 474 583 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 23 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 838 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 861 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 573 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 14 127 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 853 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 37 553 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 40 996 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 751 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 528 График
служебные командировки 48405 620 График
охрана 48406 6 405 График
представительские расходы 48408 32 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 942 График
аудит 48410 8 318 График
страхование 48412 1 924 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 791 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 27 688 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 135 995 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 024 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 026 График
Итого по разделу 8 48000 650 018 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 86 697 000 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 88 020 863 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 733 319 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 71 232 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 12 698 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 83 930 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 649 389 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 649 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.