Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 61 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 457 304 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 981 График
кредитным организациям 11118 95 283 График
банкам-нерезидентам 11119 19 857 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 705 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 581 График
в кредитных организациях 11215 23 450 График
в банках-нерезидентах 11216 48 928 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 540 График
в банках-нерезидентах 11303 25 816 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 194 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 194 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 202 732 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 38 180 График
Банка России 11703 23 988 График
банков-нерезидентов 11707 27 259 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 292 159 График
Итого по разделу 1 11000 1 239 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 30 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 5 475 График
кредитным организациям 12118 9 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 31 417 График
в кредитных организациях 12215 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 629 График
Итого по разделу 2 12000 77 582 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 1 001 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 331 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 193 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 525 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 188 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 200 График
в кредитных организациях 15215 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 577 График
Итого по разделу 5 15000 526 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 5 432 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 122 054 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 137 965 График
кредитным организациям 17118 109 График
банкам-нерезидентам 17119 313 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 265 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 137 График
в кредитных организациях 17215 433 График
в банках-нерезидентах 17216 926 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 496 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 1 952 График
банков-нерезидентов 17607 51 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 2 003 График
Итого по разделу 7 17000 269 372 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 112 516 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 График
Итого по разделу 1 21000 96 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 582 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 582 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 583 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 18 422 График
свопы 25104 591 987 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 610 409 График
Итого по разделу 5 25000 610 409 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 316 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 9 105 288 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 17 650 179 График
Итого по разделу 6 26000 26 755 783 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 248 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 197 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 463 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 757 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 856 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 647 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 416 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 802 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 12 218 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 144 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 144 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 5 122 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 051 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 173 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 677 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 544 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 221 График
Итого по разделу 7 27000 51 019 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 238 053 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 106 078 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 193 489 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 537 620 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 302 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 302 График
Итого по разделу 8 28000 537 922 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 642 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 11 642 График
Итого по разделу 9 29000 11 642 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 967 454 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 30 079 970 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 163 543 График
от банков-нерезидентов 31103 253 068 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 416 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 171 График
кредитных организаций 31210 9 650 График
банков-нерезидентов 31211 985 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 806 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 225 445 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 587 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 231 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 005 График
кредитных организаций 31415 20 График
банков-нерезидентов 31416 2 370 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 395 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 24 График
нерезидентов 31602 74 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 98 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 8 700 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 8 700 График
Итого по разделу 1 31000 677 642 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 270 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 270 График
Итого по разделу 2 32000 270 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 174 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 174 График
Итого по разделу 3 33000 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 1 741 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 741 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 36 460 График
Банка России 34503 71 График
банков-нерезидентов 34507 4 538 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 41 069 График
Итого по разделу 4 34000 42 810 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 13 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 139 839 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 317 463 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 457 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
в банках-нерезидентах 37216 7 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 График
Итого по разделу 7 37000 457 323 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 139 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 71 991 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 101 010 График
кредитным организациям 38118 23 938 График
банкам-нерезидентам 38119 451 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 197 529 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 826 График
в кредитных организациях 38215 563 График
в банках-нерезидентах 38216 926 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 2 315 График
в кредитных организациях 38302 18 График
в банках-нерезидентах 38303 56 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 74 График
Российской Федерации 38601 6 290 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 1 719 График
банков-нерезидентов 38607 74 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 8 083 График
Итого по разделу 8 38000 208 001 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 386 220 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 86 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 8 733 576 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 18 243 458 График
Итого по разделу 6 46000 26 977 120 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 463 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 205 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 756 График
другие комиссионные расходы 47109 3 191 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 615 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 106 144 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 95 148 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 335 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 214 627 График
Итого по разделу 7 47000 233 242 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 238 181 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 537 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 203 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 439 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 396 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 280 771 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 38 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 600 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 638 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 090 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 991 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 081 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 35 533 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 567 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 329 График
служебные командировки 48405 2 711 График
охрана 48406 4 006 График
представительские расходы 48408 272 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 046 График
аудит 48410 5 800 График
страхование 48412 1 565 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 472 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 664 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 109 965 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 403 465 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 27 613 827 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 29 000 047 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 079 923 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 124 371 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 124 371 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 955 552 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 955 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.