Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 889 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 626 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 924 График
кредитным организациям 11118 54 677 График
банкам-нерезидентам 11119 6 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 346 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 504 График
в кредитных организациях 11215 15 224 График
в банках-нерезидентах 11216 30 067 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 473 График
в банках-нерезидентах 11303 13 609 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 082 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 132 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 132 300 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 99 750 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 18 990 График
Банка России 11703 23 988 График
банков-нерезидентов 11707 13 818 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 156 546 График
Итого по разделу 1 11000 695 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 934 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 16 499 График
в кредитных организациях 12215 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 711 График
Итого по разделу 2 12000 21 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 521 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 301 016 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 83 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 384 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 53 График
в кредитных организациях 15215 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 69 График
Итого по разделу 5 15000 385 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 5 432 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 55 035 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 60 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 169 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 169 График
Итого по разделу 7 17000 60 636 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 162 835 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 582 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 582 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 583 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 154 График
свопы 25104 99 397 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 99 551 График
Итого по разделу 5 25000 99 551 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 178 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 622 475 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 9 084 571 График
Итого по разделу 6 26000 12 707 224 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 128 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 484 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 623 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 298 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 251 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 563 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 3 205 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 533 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 738 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 113 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 113 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 939 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 051 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 990 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 392 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 686 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 078 График
Итого по разделу 7 27000 26 174 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 193 837 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 713 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 243 550 График
Итого по разделу 8 28000 243 550 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 887 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 887 График
Итого по разделу 9 29000 5 887 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 082 969 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 245 804 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 79 106 График
от банков-нерезидентов 31103 139 122 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 218 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 141 График
кредитных организаций 31210 4 876 График
банков-нерезидентов 31211 499 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 516 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 95 255 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 823 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 98 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 641 График
кредитных организаций 31415 20 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 661 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 График
нерезидентов 31602 53 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 64 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 717 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 717 График
Итого по разделу 1 31000 326 264 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 174 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 174 График
Итого по разделу 3 33000 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 880 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 880 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 18 129 График
Банка России 34503 71 График
банков-нерезидентов 34507 2 301 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 20 501 График
Итого по разделу 4 34000 21 381 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 7 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 85 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 203 407 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 288 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
в банках-нерезидентах 37216 7 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 График
Итого по разделу 7 37000 288 624 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 33 612 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 98 487 График
кредитным организациям 38118 148 График
банкам-нерезидентам 38119 451 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 132 698 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 25 График
в кредитных организациях 38215 381 График
в банках-нерезидентах 38216 768 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 1 174 График
в кредитных организациях 38302 6 График
в банках-нерезидентах 38303 24 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 30 График
Российской Федерации 38601 6 286 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 1 688 График
банков-нерезидентов 38607 74 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 8 048 График
Итого по разделу 8 38000 141 950 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 778 393 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 81 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 114 938 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 9 618 146 График
Итого по разделу 6 46000 12 733 165 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 177 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 992 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 295 График
другие комиссионные расходы 47109 1 815 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 279 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 900 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 47 822 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 698 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 98 420 График
Итого по разделу 7 47000 105 699 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 123 364 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 713 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 880 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 287 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 365 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 149 617 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 288 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 299 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 535 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 511 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 046 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 276 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 557 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 509 График
служебные командировки 48405 1 456 График
охрана 48406 1 636 График
представительские расходы 48408 178 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 621 График
страхование 48412 102 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 447 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 285 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 53 067 График
Итого по разделу 8 48000 209 029 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 047 893 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 826 286 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 419 518 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 26 627 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 26 627 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 392 891 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 392 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.