Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 90 050 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 694 108 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 101 688 График
кредитным организациям 11118 136 836 График
банкам-нерезидентам 11119 25 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 048 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 863 График
в кредитных организациях 11215 37 899 График
в банках-нерезидентах 11216 49 520 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 613 График
в банках-нерезидентах 11303 33 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 917 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 145 199 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 145 199 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 319 474 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 57 590 График
Банка России 11703 23 988 График
банков-нерезидентов 11707 32 120 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 433 172 График
Итого по разделу 1 11000 1 751 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 49 251 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 7 385 График
кредитным организациям 12118 9 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 44 385 График
в кредитных организациях 12215 474 График
в банках-нерезидентах 12216 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 112 График
Итого по разделу 2 12000 111 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 866 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 371 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 301 574 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 673 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 369 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 500 График
в кредитных организациях 15215 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 058 График
Итого по разделу 5 15000 674 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 8 568 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 141 922 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 166 285 График
кредитным организациям 17118 8 667 График
банкам-нерезидентам 17119 451 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 325 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 255 График
в кредитных организациях 17215 531 График
в банках-нерезидентах 17216 926 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 17 График
в банках-нерезидентах 17303 22 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 39 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 4 176 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 69 График
банков-нерезидентов 17607 65 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 4 310 График
Итого по разделу 7 17000 331 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 869 595 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 График
Итого по разделу 1 21000 96 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 591 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 591 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 592 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 18 753 График
свопы 25104 1 037 612 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 056 365 График
Итого по разделу 5 25000 1 056 365 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 467 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 14 832 986 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 28 004 411 График
Итого по разделу 6 26000 42 837 864 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 361 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 729 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 113 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 490 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 675 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 19 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 40 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 22 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 246 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 8 423 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 021 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 444 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 149 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 149 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 8 055 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 051 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 106 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 543 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 354 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 897 График
Итого по разделу 7 27000 79 171 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 266 223 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 157 113 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 204 973 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 628 309 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 302 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 302 График
Итого по разделу 8 28000 628 611 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 642 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 11 642 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 008 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 008 График
Итого по разделу 9 29000 13 650 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 616 349 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 47 485 944 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 223 787 График
от банков-нерезидентов 31103 337 850 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 561 637 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 171 График
кредитных организаций 31210 13 798 График
банков-нерезидентов 31211 1 465 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 15 434 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 369 915 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 8 316 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 378 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 13 113 График
кредитных организаций 31415 20 График
банков-нерезидентов 31416 9 844 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 22 977 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 График
нерезидентов 31602 95 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 132 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 22 827 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 22 827 График
Итого по разделу 1 31000 1 001 238 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 1 121 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 121 График
Итого по разделу 2 32000 1 121 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 174 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 174 График
Итого по разделу 3 33000 174 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 2 607 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 2 607 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 55 285 График
Банка России 34503 71 График
банков-нерезидентов 34507 5 169 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 60 525 График
Итого по разделу 4 34000 63 132 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 16 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 152 960 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 398 020 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 550 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 422 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 552 График
в кредитных организациях 37215 1 График
гражданам (физическим лицам) 37219 90 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 065 График
Итого по разделу 7 37000 552 061 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 142 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 107 803 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 108 831 График
кредитным организациям 38118 24 072 График
банкам-нерезидентам 38119 451 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 241 299 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 864 График
в кредитных организациях 38215 1 102 График
в банках-нерезидентах 38216 926 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 2 892 График
в кредитных организациях 38302 209 График
в банках-нерезидентах 38303 71 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 280 График
Российской Федерации 38601 7 338 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 1 719 График
банков-нерезидентов 38607 74 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 9 131 График
Итого по разделу 8 38000 253 602 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 871 328 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 90 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 14 389 471 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 28 811 711 График
Итого по разделу 6 46000 43 201 272 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 20 426 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 472 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 990 График
другие комиссионные расходы 47109 4 826 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 714 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 165 011 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 138 555 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 22 975 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 326 541 График
Итого по разделу 7 47000 356 255 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 365 253 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 331 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 042 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 8 604 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 172 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 424 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 422 826 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 62 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 125 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 187 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 112 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 420 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 532 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 53 194 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 737 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 038 График
служебные командировки 48405 5 922 График
охрана 48406 6 887 График
представительские расходы 48408 395 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 289 График
аудит 48410 8 100 График
страхование 48412 3 097 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 079 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 42 403 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 167 141 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 608 696 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 44 166 223 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 46 037 551 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 448 393 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 190 230 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 432 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 190 662 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 257 731 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 257 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.