Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 67 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 57 331 График
кредитным организациям 11118 182 656 График
банкам-нерезидентам 11119 2 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 606 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 201 График
в кредитных организациях 11215 76 457 График
в банках-нерезидентах 11216 29 055 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 10 081 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 321 305 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 321 305 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 174 422 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 38 180 График
банков-нерезидентов 11707 26 587 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 239 189 График
Итого по разделу 1 11000 1 282 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 25 153 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 3 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 График
Итого по разделу 2 12000 29 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 169 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 63 283 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 388 687 График
кредитным организациям 15118 220 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 672 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 135 График
в кредитных организациях 15215 24 790 График
в банках-нерезидентах 15216 615 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 540 График
Итого по разделу 5 15000 698 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 010 398 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 График
от банков-нерезидентов 24103 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 График
Итого по разделу 4 24000 327 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 799 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 799 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 604 График
Итого по разделу 5 25000 1 403 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 452 График
Евро 26102 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 523 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 039 674 График
Евро 26202 468 719 График
других валют 26206 664 457 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 172 850 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 474 902 График
по Евро 26302 4 170 403 График
по другим валютам 26306 4 300 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 946 217 График
Итого по разделу 6 26000 27 119 590 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 186 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 096 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 285 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 337 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 353 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 218 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 915 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 8 596 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 588 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 184 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 416 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 855 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 271 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 299 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 211 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 510 График
Итого по разделу 7 27000 64 224 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 47 521 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 108 488 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 156 009 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 763 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 763 График
Итого по разделу 8 28000 156 772 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 35 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 35 График
Итого по разделу 9 29000 35 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 342 351 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 29 352 749 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 10 312 График
от банков-нерезидентов 31103 161 579 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 171 891 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 667 График
кредитных организаций 31210 3 643 График
банков-нерезидентов 31211 959 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 269 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 149 198 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 256 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 154 454 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 9 195 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 195 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 График
нерезидентов 31602 66 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 74 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 093 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 093 График
Итого по разделу 1 31000 344 976 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 61 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 61 График
Итого по разделу 2 32000 61 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 27 567 График
банков-нерезидентов 34507 4 426 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 31 993 График
Итого по разделу 4 34000 31 993 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 13 530 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 158 960 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 389 047 График
кредитным организациям 37118 212 914 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 774 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 505 График
в кредитных организациях 37215 39 255 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 39 760 График
Итого по разделу 7 37000 814 211 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 191 241 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 732 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 496 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 18 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 18 График
Итого по разделу 1 41000 4 246 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 24 913 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 24 913 График
Итого по разделу 5 45000 24 913 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 46 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 47 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 889 641 График
Евро 46202 455 085 График
других валют 46206 632 009 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 976 735 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 406 117 График
по Евро 46302 3 922 532 График
по другим валютам 46306 4 618 997 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 947 646 График
Итого по разделу 6 46000 26 924 428 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 222 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 002 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 358 График
другие комиссионные расходы 47109 1 382 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 964 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 287 130 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 110 655 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 397 785 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 202 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 202 График
Итого по разделу 7 47000 413 951 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 242 690 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 760 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 525 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 9 588 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 233 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 288 796 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 35 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 387 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 422 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 869 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 330 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 199 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 31 957 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 839 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 902 График
служебные командировки 48405 2 151 График
охрана 48406 4 086 График
представительские расходы 48408 636 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 953 График
аудит 48410 2 133 График
страхование 48412 295 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 205 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 27 623 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 95 780 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 397 201 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 27 764 739 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 28 955 980 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 396 769 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 840 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 840 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 364 929 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 364 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.