Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 36 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 766 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 711 График
кредитным организациям 11118 123 506 График
банкам-нерезидентам 11119 1 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 321 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 44 519 График
в банках-нерезидентах 11216 11 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 4 915 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 925 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 153 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 153 877 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 70 380 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 18 990 График
банков-нерезидентов 11707 12 680 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 102 050 График
Итого по разделу 1 11000 638 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 19 291 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 108 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 График
Итого по разделу 2 12000 21 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 076 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 82 176 График
кредитным организациям 15118 68 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 135 График
в кредитных организациях 15215 14 304 График
в банках-нерезидентах 15216 615 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 054 График
Итого по разделу 5 15000 185 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 844 923 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 145 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 График
Итого по разделу 4 24000 145 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 740 График
свопы 25104 18 213 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 953 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 298 График
Итого по разделу 5 25000 19 251 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 229 График
Евро 26102 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 360 348 График
Евро 26202 102 929 График
других валют 26206 277 998 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 741 275 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 919 140 График
по Евро 26302 1 154 722 График
по другим валютам 26306 1 528 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 602 318 График
Итого по разделу 6 26000 8 343 866 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 396 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 451 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 960 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 252 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 135 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 350 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 3 533 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 555 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 088 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 275 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 855 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 130 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 262 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 620 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 882 График
Итого по разделу 7 27000 28 902 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 931 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 48 100 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 031 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 689 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 689 График
Итого по разделу 8 28000 71 720 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 463 884 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 308 807 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 468 График
от банков-нерезидентов 31103 61 208 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 63 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 718 График
кредитных организаций 31210 1 684 График
банков-нерезидентов 31211 455 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 857 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 71 842 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 506 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 74 348 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 735 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 735 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 7 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 7 График
Итого по разделу 1 31000 145 641 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 61 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 61 График
Итого по разделу 2 32000 61 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 10 078 График
банков-нерезидентов 34507 2 111 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 189 График
Итого по разделу 4 34000 12 189 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 90 912 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 262 185 График
кредитным организациям 37118 168 820 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 521 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 305 График
в кредитных организациях 37215 38 948 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 39 253 График
Итого по разделу 7 37000 561 170 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 719 061 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 График
Итого по разделу 5 45000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 13 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 410 754 График
Евро 46202 72 231 График
других валют 46206 212 753 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 695 738 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 890 193 График
по Евро 46302 1 063 449 График
по другим валютам 46306 1 682 227 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 635 869 График
Итого по разделу 6 46000 8 331 620 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 446 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 393 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 166 График
другие комиссионные расходы 47109 598 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 603 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 241 400 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 091 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 309 491 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 11 936 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 936 График
Итого по разделу 7 47000 323 030 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 134 812 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 871 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 336 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 8 361 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 972 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 165 352 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 10 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 268 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 278 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 871 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 091 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 962 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 998 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 410 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 104 График
служебные командировки 48405 1 157 График
охрана 48406 2 369 График
представительские расходы 48408 122 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 970 График
страхование 48412 133 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 685 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 686 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 634 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 215 230 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 869 884 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 588 945 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 280 138 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 72 131 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 72 131 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 352 269 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 352 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.