Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 98 351 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 476 314 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 73 948 График
кредитным организациям 11118 270 955 График
банкам-нерезидентам 11119 4 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 924 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 382 График
в кредитных организациях 11215 103 173 График
в банках-нерезидентах 11216 74 849 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 23 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 427 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 427 115 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 279 022 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 57 590 График
Банка России 11703 17 187 График
банков-нерезидентов 11707 40 472 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 394 271 График
Итого по разделу 1 11000 1 949 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 32 160 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 6 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 График
Итого по разделу 2 12000 38 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 379 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 103 958 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 526 516 График
кредитным организациям 15118 235 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 866 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 132 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 135 График
в кредитных организациях 15215 39 552 График
в банках-нерезидентах 15216 615 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 434 График
Итого по разделу 5 15000 906 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 894 512 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 График
от банков-нерезидентов 24103 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 График
Итого по разделу 4 24000 327 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 660 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 660 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 069 График
Итого по разделу 5 25000 1 729 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 703 График
Евро 26102 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 810 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 336 448 График
Евро 26202 1 665 148 График
других валют 26206 2 232 583 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 234 179 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 25 200 231 График
по Евро 26302 6 585 377 График
по другим валютам 26306 7 424 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 209 906 График
Итого по разделу 6 26000 45 444 895 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 155 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 161 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 479 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 790 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 004 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 773 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 271 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 066 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 10 586 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 581 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 167 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 5 686 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 855 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 541 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 267 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 131 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 398 График
Итого по разделу 7 27000 99 123 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 116 669 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 162 366 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 279 035 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 763 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 763 График
Итого по разделу 8 28000 279 798 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 300 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 10 График
Итого по разделу 9 29000 310 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 826 182 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 48 720 694 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 31 563 График
от банков-нерезидентов 31103 299 296 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 330 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 742 График
кредитных организаций 31210 6 627 График
банков-нерезидентов 31211 1 472 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 872 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 217 747 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 8 193 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 225 940 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 17 344 График
кредитных организаций 31415 1 961 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 19 305 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 График
нерезидентов 31602 122 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 136 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 205 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 205 График
Итого по разделу 1 31000 591 317 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 61 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 61 График
Итого по разделу 2 32000 61 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 46 099 График
банков-нерезидентов 34507 6 739 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 52 838 График
Итого по разделу 4 34000 52 838 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 13 537 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 464 489 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 433 254 График
кредитным организациям 37118 290 565 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 201 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 181 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 505 График
в кредитных организациях 37215 39 552 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 40 238 График
Итого по разделу 7 37000 1 242 083 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 886 299 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 732 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 496 График
кредитным организациям 41118 142 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 18 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 18 График
Итого по разделу 1 41000 4 388 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 129 234 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 129 234 График
Итого по разделу 5 45000 129 234 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 55 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 56 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 219 979 График
Евро 46202 1 953 774 График
других валют 46206 2 054 254 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 228 007 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 24 940 439 График
по Евро 46302 6 045 211 График
по другим валютам 46306 7 806 882 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 38 792 532 График
Итого по разделу 6 46000 45 020 595 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 549 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 594 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 807 График
другие комиссионные расходы 47109 2 645 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 595 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 374 797 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 161 782 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 536 579 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 212 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 212 График
Итого по разделу 7 47000 556 386 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 384 457 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 667 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 979 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 10 827 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 526 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 444 456 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 49 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 728 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 777 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 950 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 899 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 849 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 48 510 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 709 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 464 График
служебные командировки 48405 3 850 График
охрана 48406 6 493 График
представительские расходы 48408 1 070 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 482 График
аудит 48410 6 043 График
страхование 48412 486 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 101 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 39 889 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 149 097 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 304 График
Итого по разделу 8 48000 613 483 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 46 324 086 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 48 210 385 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 510 309 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 283 353 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 283 353 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 226 956 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 226 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.