Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 324 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 536 График
кредитным организациям 11118 1 086 291 График
банкам-нерезидентам 11119 10 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 582 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 129 712 График
в банках-нерезидентах 11216 58 861 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 188 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 14 743 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 815 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 121 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 121 597 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 216 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 5 270 График
банков-нерезидентов 11707 49 478 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 271 320 График
Итого по разделу 1 11000 2 178 558 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 10 743 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 124 570 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 39 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 175 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 6 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 256 График
Итого по разделу 2 12000 181 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 210 311 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 8 009 График
кредитным организациям 15118 24 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 140 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 3 362 График
в кредитных организациях 15215 14 873 График
в банках-нерезидентах 15216 598 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 973 График
Итого по разделу 5 15000 261 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 621 335 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 14 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 091 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
Итого по разделу 1 21000 14 168 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 1 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 37 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 37 График
Итого по разделу 4 24000 38 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 188 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 188 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 322 График
Итого по разделу 5 25000 3 510 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 174 График
Евро 26102 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 259 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 011 470 График
Евро 26202 1 977 832 График
других валют 26206 413 301 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 402 603 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 22 932 811 График
по Евро 26302 8 248 490 График
по другим валютам 26306 6 836 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 017 665 График
Итого по разделу 6 26000 42 421 527 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 460 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 038 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 516 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 567 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 712 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 20 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 439 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 738 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 11 498 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 909 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 407 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 861 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 924 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 785 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 917 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 849 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 766 График
Итого по разделу 7 27000 70 214 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 128 331 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 223 187 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 351 518 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 213 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 213 График
Итого по разделу 8 28000 353 738 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 441 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 441 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 45 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 45 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 228 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 228 График
Итого по разделу 9 29000 714 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 863 909 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 45 485 244 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 39 720 График
от банков-нерезидентов 31103 186 877 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 226 597 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 256 График
кредитных организаций 31210 6 800 График
банков-нерезидентов 31211 1 774 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 842 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 318 125 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 8 991 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 327 116 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 900 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 900 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 14 023 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 14 023 График
Итого по разделу 1 31000 579 478 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 3 874 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 874 График
Итого по разделу 2 32000 3 874 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 36 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 22 747 График
банков-нерезидентов 34507 8 227 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 30 974 График
Итого по разделу 4 34000 31 010 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 177 339 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 97 605 График
кредитным организациям 37118 13 866 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 288 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 13 383 График
в кредитных организациях 37215 14 873 График
в банках-нерезидентах 37216 1 212 График
гражданам (физическим лицам) 37219 232 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 29 754 График
Итого по разделу 7 37000 318 564 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 932 926 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 41106 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 3 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 График
Итого по разделу 1 41000 4 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 24 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 24 График
Итого по разделу 2 42000 24 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 529 137 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 529 137 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 248 График
Итого по разделу 5 45000 529 385 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 79 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 80 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 958 172 График
Евро 46202 1 204 453 График
других валют 46206 372 506 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 535 131 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 22 658 519 График
по Евро 46302 7 350 812 График
по другим валютам 46306 6 957 039 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 36 966 370 График
Итого по разделу 6 46000 41 501 581 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 387 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 017 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 509 График
другие комиссионные расходы 47109 7 973 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 886 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 147 183 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 238 706 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 385 889 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 549 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 549 График
Итого по разделу 7 47000 402 324 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 443 900 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 391 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 43 967 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 170 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 249 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 882 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 502 559 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 363 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 39 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 940 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 342 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 890 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 887 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 777 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 61 864 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 589 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 880 График
служебные командировки 48405 8 917 График
охрана 48406 8 742 График
реклама 48407 343 График
представительские расходы 48408 1 727 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 108 График
аудит 48410 2 031 График
страхование 48412 608 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 770 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 69 400 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 214 979 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 12 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 211 График
Итого по разделу 8 48000 741 868 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 43 175 186 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 44 108 112 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 377 132 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 294 727 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 294 727 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 082 405 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 082 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.