Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 147 529 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 900 График
кредитным организациям 11118 683 150 График
банкам-нерезидентам 11119 5 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 875 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 35 540 График
в банках-нерезидентах 11216 43 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 78 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 6 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 333 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 51 735 График
банков-нерезидентов 11707 24 023 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 75 758 График
Итого по разделу 1 11000 1 036 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 3 938 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 58 521 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 33 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 2 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 997 График
Итого по разделу 2 12000 98 702 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 119 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 131 График
кредитным организациям 15118 13 523 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 86 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 86 График
Итого по разделу 5 15000 134 398 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 269 337 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 697 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 697 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
Итого по разделу 1 21000 4 774 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 796 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 796 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 820 График
Итого по разделу 5 25000 2 616 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 628 График
Евро 26102 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 669 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 097 216 График
Евро 26202 1 297 545 График
других валют 26206 181 590 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 576 351 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 253 369 График
по Евро 26302 3 803 125 График
по другим валютам 26306 3 924 538 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 981 032 График
Итого по разделу 6 26000 22 558 052 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 159 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 135 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 304 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 411 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 151 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 204 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 776 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 640 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 391 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 031 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 840 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 840 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 236 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 235 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 471 График
Итого по разделу 7 27000 29 422 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 87 333 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 91 470 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 178 803 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 213 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 213 График
Итого по разделу 8 28000 181 016 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 441 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 441 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 128 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 128 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 35 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 35 График
Итого по разделу 9 29000 604 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 776 484 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 24 045 821 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 28 167 График
от банков-нерезидентов 31103 89 621 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 117 788 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 246 График
кредитных организаций 31210 3 718 График
банков-нерезидентов 31211 861 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 837 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 175 901 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 383 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 180 284 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 272 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 272 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 9 355 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 9 355 График
Итого по разделу 1 31000 312 536 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 1 932 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 932 График
Итого по разделу 2 32000 1 932 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 276 График
банков-нерезидентов 34507 3 992 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 6 268 График
Итого по разделу 4 34000 6 268 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 136 152 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 13 772 График
кредитным организациям 37118 7 525 График
банкам-нерезидентам 37119 12 950 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 170 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 288 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 288 График
Итого по разделу 7 37000 170 687 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 491 423 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 442 827 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 442 827 График
Итого по разделу 5 45000 442 827 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 65 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 66 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 882 715 График
Евро 46202 633 406 График
других валют 46206 146 727 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 662 848 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 274 434 График
по Евро 46302 2 979 199 График
по другим валютам 46306 3 976 818 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 19 230 451 График
Итого по разделу 6 46000 21 893 365 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 052 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 814 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 119 График
другие комиссионные расходы 47109 6 837 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 822 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 98 138 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 118 725 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 216 863 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 549 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 549 График
Итого по разделу 7 47000 229 234 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 205 863 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 951 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 405 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 853 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 111 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 054 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 242 237 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 39 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 456 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 495 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 516 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 797 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 313 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 29 009 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 609 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 947 График
служебные командировки 48405 2 421 График
охрана 48406 3 650 График
реклама 48407 343 График
представительские расходы 48408 972 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 843 График
аудит 48410 2 031 График
страхование 48412 299 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 977 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 35 801 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 101 902 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 199 График
Итого по разделу 8 48000 353 146 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 22 918 574 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 23 409 997 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 635 824 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 122 865 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 122 865 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 512 959 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 512 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.