Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 546 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 845 График
кредитным организациям 11118 365 349 График
банкам-нерезидентам 11119 3 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 450 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 796 График
в банках-нерезидентах 11216 26 720 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 3 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 125 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 16 146 График
банков-нерезидентов 11707 11 978 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 28 124 График
Итого по разделу 1 11000 522 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 614 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 11 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 263 График
Итого по разделу 2 12000 14 420 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 858 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 857 График
кредитным организациям 15118 8 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 967 График
Итого по разделу 5 15000 55 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 592 667 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 393 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 393 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 График
Итого по разделу 1 21000 2 442 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 458 График
Итого по разделу 5 25000 458 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 279 График
Евро 26102 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 745 405 График
Евро 26202 790 789 График
других валют 26206 106 251 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 642 445 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 880 855 График
по Евро 26302 921 518 График
по другим валютам 26306 1 728 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 531 305 График
Итого по разделу 6 26000 10 174 041 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 561 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 610 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 757 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 321 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 99 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 179 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 3 053 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 128 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 181 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 840 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 840 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 239 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 737 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 976 График
Итого по разделу 7 27000 13 786 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 028 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 40 712 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 740 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 213 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 213 График
Итого по разделу 8 28000 43 953 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 441 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 441 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 48 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 48 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 35 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 35 График
Итого по разделу 9 29000 524 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 235 204 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 827 871 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 17 869 График
от банков-нерезидентов 31103 44 443 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 62 312 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 243 График
кредитных организаций 31210 1 933 График
банков-нерезидентов 31211 431 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 613 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 93 765 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 247 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 96 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 17 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 401 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 401 График
Итого по разделу 1 31000 164 355 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 114 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 114 График
Итого по разделу 2 32000 114 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
банков-нерезидентов 34507 1 990 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 990 График
Итого по разделу 4 34000 1 990 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 50 491 График
кредитным организациям 37118 3 790 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 54 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 288 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 288 График
Итого по разделу 7 37000 54 569 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 221 028 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 612 График
свопы 45104 28 334 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 28 946 График
Итого по разделу 5 45000 28 946 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 47 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 47 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 015 598 График
Евро 46202 310 416 График
других валют 46206 81 931 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 407 945 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 749 868 График
по Евро 46302 1 200 581 График
по другим валютам 46306 1 695 497 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 8 645 946 График
Итого по разделу 6 46000 10 053 938 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 872 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 299 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 График
другие комиссионные расходы 47109 6 381 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 591 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 587 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 46 048 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 635 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 939 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 939 График
Итого по разделу 7 47000 67 165 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 112 541 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 489 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 778 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 202 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 415 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 136 472 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 34 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 178 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 212 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 058 График
амортизация по нематериальным активам 48303 829 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 887 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 273 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 189 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 141 График
служебные командировки 48405 744 График
охрана 48406 1 725 График
реклама 48407 331 График
представительские расходы 48408 50 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 386 График
страхование 48412 132 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 202 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 048 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 221 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 199 График
Итого по разделу 8 48000 189 991 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 340 042 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 561 070 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 266 801 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 77 197 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 77 197 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 189 604 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 189 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.