Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 466 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 246 461 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 735 График
кредитным организациям 11118 953 939 График
банкам-нерезидентам 11119 8 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 289 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 76 607 График
в банках-нерезидентах 11216 49 907 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 11 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 127 798 График
банков-нерезидентов 11707 36 763 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 164 561 График
Итого по разделу 1 11000 1 592 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 5 260 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 95 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 35 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 5 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 579 График
Итого по разделу 2 12000 141 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 131 340 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 2 705 График
кредитным организациям 15118 20 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 86 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 3 362 График
в кредитных организациях 15215 13 649 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 097 График
Итого по разделу 5 15000 171 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 905 278 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 10 503 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 503 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
Итого по разделу 1 21000 10 580 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 1 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 796 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 796 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 295 График
Итого по разделу 5 25000 3 091 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 865 График
Евро 26102 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 923 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 709 719 График
Евро 26202 1 803 773 График
других валют 26206 314 964 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 828 456 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 18 137 732 График
по Евро 26302 6 593 995 График
по другим валютам 26306 5 410 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 142 526 График
Итого по разделу 6 26000 33 971 905 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 596 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 993 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 966 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 143 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 312 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 434 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 9 195 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 719 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 914 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 861 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 840 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 701 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 302 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 087 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 389 График
Итого по разделу 7 27000 49 433 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 104 989 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 151 568 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 256 557 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 213 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 213 График
Итого по разделу 8 28000 258 770 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 441 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 441 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 699 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 699 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 225 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 225 График
Итого по разделу 9 29000 1 365 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 295 145 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 36 200 423 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 33 135 График
от банков-нерезидентов 31103 137 907 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 171 042 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 246 График
кредитных организаций 31210 5 121 График
банков-нерезидентов 31211 1 321 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 700 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 252 117 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 677 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 258 794 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 588 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 588 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 13 305 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 13 305 График
Итого по разделу 1 31000 450 429 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
банков-нерезидентов 32316 3 712 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 712 График
Итого по разделу 2 32000 3 712 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 11 107 График
банков-нерезидентов 34507 6 111 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 17 218 График
Итого по разделу 4 34000 17 219 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 156 170 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 14 676 График
кредитным организациям 37118 10 712 График
банкам-нерезидентам 37119 12 950 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 194 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 288 График
в кредитных организациях 37215 13 649 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 13 937 График
Итого по разделу 7 37000 208 445 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 679 805 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 41106 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 4 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 График
Итого по разделу 1 41000 5 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 8 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 8 График
Итого по разделу 2 42000 8 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 593 176 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 593 176 График
Итого по разделу 5 45000 593 176 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 77 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 78 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 564 290 График
Евро 46202 1 134 113 График
других валют 46206 287 339 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 985 742 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 17 915 673 График
по Евро 46302 5 640 783 График
по другим валютам 46306 5 504 985 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 29 061 441 График
Итого по разделу 6 46000 33 047 261 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 897 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 422 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 283 График
другие комиссионные расходы 47109 7 437 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 039 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 124 945 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 176 667 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 301 612 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 549 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 549 График
Итого по разделу 7 47000 316 200 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 314 014 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 630 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 008 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 511 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 135 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 477 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 361 775 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 180 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 39 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 696 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 915 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 630 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 839 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 469 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 44 018 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 682 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 232 График
служебные командировки 48405 4 932 График
охрана 48406 6 134 График
реклама 48407 343 График
представительские расходы 48408 1 448 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 036 График
аудит 48410 2 031 График
страхование 48412 453 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 21 138 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 53 823 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 158 270 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 210 График
Итого по разделу 8 48000 538 639 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 34 495 289 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 35 175 094 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 025 329 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 248 358 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 248 358 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 776 971 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 776 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.