Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 357 223 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 90 434 График
кредитным организациям 11118 1 650 839 График
банкам-нерезидентам 11119 93 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 192 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 78 276 График
в банках-нерезидентах 11216 187 428 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 265 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 17 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 711 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 65 626 График
кредитных организаций 11704 437 График
банков-нерезидентов 11707 57 161 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 123 224 График
Итого по разделу 1 11000 2 599 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 222 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 222 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 1 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 024 График
Итого по разделу 2 12000 223 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 237 941 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 263 708 График
кредитным организациям 15118 10 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 512 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 10 755 График
в кредитных организациях 15215 199 График
гражданам (физическим лицам) 15219 65 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 63 700 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 63 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 249 792 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 249 792 График
Итого по разделу 5 15000 837 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 659 628 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 17 212 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 212 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в банках-нерезидентах 21216 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 График
Итого по разделу 1 21000 17 357 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 304 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 308 График
Итого по разделу 4 24000 322 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 258 График
свопы 25104 20 933 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 191 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 172 График
Итого по разделу 5 25000 25 363 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 909 График
Евро 26102 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 023 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 265 495 График
Евро 26202 294 537 График
других валют 26206 1 530 725 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 090 757 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 65 512 877 График
по Евро 26302 5 551 162 График
по другим валютам 26306 21 252 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 316 539 График
Итого по разделу 6 26000 95 409 319 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 729 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 287 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 594 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 888 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 9 010 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 566 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 582 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 188 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 21 506 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 807 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 23 313 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 501 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 501 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 335 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 685 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 020 График
Итого по разделу 7 27000 75 639 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 170 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 61 768 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 66 938 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 114 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 114 График
Итого по разделу 8 28000 72 057 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 315 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 315 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 99 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 99 График
Итого по разделу 9 29000 2 541 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 602 598 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 99 262 226 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 905 График
от банков-нерезидентов 31103 255 222 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 262 127 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 624 График
кредитных организаций 31210 4 836 График
банков-нерезидентов 31211 2 097 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 570 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 324 031 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 11 326 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 335 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 848 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 848 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 567 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 567 График
Итого по разделу 1 31000 619 469 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 9 График
банков-нерезидентов 34507 9 551 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 9 560 График
Итого по разделу 4 34000 9 560 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 296 266 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 274 749 График
кредитным организациям 37118 37 940 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 608 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 362 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 11 114 График
в кредитных организациях 37215 199 График
гражданам (физическим лицам) 37219 130 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 11 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 63 700 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 63 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 249 792 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 249 792 График
Итого по разделу 7 37000 934 252 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 563 281 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 696 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 4 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 700 График
Итого по разделу 1 41000 700 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 737 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 742 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 347 752 График
Евро 46202 178 492 График
других валют 46206 1 423 232 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 949 476 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 65 585 745 График
по Евро 46302 5 669 705 График
по другим валютам 46306 21 049 619 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 92 305 069 График
Итого по разделу 6 46000 95 255 287 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 416 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 680 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 136 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 87 График
другие комиссионные расходы 47109 2 346 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 665 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 887 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 72 905 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 78 792 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 128 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 128 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 946 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 946 График
Итого по разделу 7 47000 88 531 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 449 820 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 020 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 646 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 9 037 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 143 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 632 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 502 298 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 162 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 084 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 246 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 747 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 499 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 246 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 57 278 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 729 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 510 График
служебные командировки 48405 6 215 График
охрана 48406 6 494 График
реклама 48407 24 График
представительские расходы 48408 899 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 15 300 График
аудит 48410 1 800 График
публикация отчетности 48411 28 График
страхование 48412 308 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 22 822 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 50 130 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 171 537 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 468 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 237 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 904 График
Итого по разделу 8 48000 689 231 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 96 033 749 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 97 597 030 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 665 196 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 356 159 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 119 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 356 040 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 309 156 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 309 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.