Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 535 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 443 График
кредитным организациям 11118 846 916 График
банкам-нерезидентам 11119 55 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 141 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 43 609 График
в банках-нерезидентах 11216 116 631 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 160 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 8 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 990 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 32 626 График
кредитных организаций 11704 437 График
банков-нерезидентов 11707 30 099 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 63 162 График
Итого по разделу 1 11000 1 373 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 191 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 207 График
Итого по разделу 2 12000 191 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 55 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 5 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 10 755 График
в кредитных организациях 15215 199 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 179 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 179 График
Итого по разделу 5 15000 79 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 644 308 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 504 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 504 График
Итого по разделу 1 21000 5 504 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 296 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 299 График
Итого по разделу 4 24000 299 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 151 График
свопы 25104 138 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 289 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 484 График
Итого по разделу 5 25000 1 773 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 163 График
Евро 26102 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 202 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 906 465 График
Евро 26202 11 922 График
других валют 26206 995 731 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 914 118 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 49 465 260 График
по Евро 26302 4 746 423 График
по другим валютам 26306 14 595 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 807 680 График
Итого по разделу 6 26000 70 723 000 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 729 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 775 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 916 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 767 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 511 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 220 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 524 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 9 854 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 920 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 774 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 559 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 559 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 972 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 726 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 698 График
Итого по разделу 7 27000 39 200 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 256 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 866 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 122 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 114 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 114 График
Итого по разделу 8 28000 24 241 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 4 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 794 021 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 72 438 329 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 194 График
от банков-нерезидентов 31103 149 135 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 150 329 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 395 График
кредитных организаций 31210 2 099 График
банков-нерезидентов 31211 1 084 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 584 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 157 917 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 540 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 164 457 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 7 413 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 413 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 010 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 010 График
Итого по разделу 1 31000 328 793 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 9 График
банков-нерезидентов 34507 5 034 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 5 043 График
Итого по разделу 4 34000 5 043 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 182 544 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 16 438 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 198 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 10 684 График
в кредитных организациях 37215 199 График
гражданам (физическим лицам) 37219 65 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 10 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 179 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 179 График
Итого по разделу 7 37000 218 109 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 551 945 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 23 402 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 23 402 График
Итого по разделу 5 45000 23 402 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 693 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 698 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 958 805 График
Евро 46202 6 901 График
других валют 46206 872 668 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 838 374 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 49 373 015 График
по Евро 46302 4 780 673 График
по другим валютам 46306 14 634 833 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 68 788 521 График
Итого по разделу 6 46000 70 627 593 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 771 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 880 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 136 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 25 График
другие комиссионные расходы 47109 1 512 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 324 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 256 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 939 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 195 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 128 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 128 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 952 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 952 График
Итого по разделу 7 47000 26 599 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 215 667 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 467 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 262 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 8 365 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 99 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 760 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 248 620 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 556 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 473 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 029 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 181 График
амортизация по нематериальным активам 48303 980 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 161 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 065 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 225 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 612 График
служебные командировки 48405 1 754 График
охрана 48406 2 761 График
представительские расходы 48408 157 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 152 График
страхование 48412 135 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 095 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 969 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 68 925 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 244 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 207 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 650 График
Итого по разделу 8 48000 326 385 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 71 003 981 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 71 555 926 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 882 403 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 283 536 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 119 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 283 417 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 598 986 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 598 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.