Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 995 График
кредитным организациям 11118 427 017 График
банкам-нерезидентам 11119 30 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 587 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 493 График
в банках-нерезидентах 11216 63 211 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 4 232 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 282 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 16 310 График
кредитных организаций 11704 437 График
банков-нерезидентов 11707 15 978 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 32 725 График
Итого по разделу 1 11000 712 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 184 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 184 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в юридических лицах - нерезидентах 12214 188 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 График
Итого по разделу 2 12000 184 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 25 734 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 458 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 График
Итого по разделу 5 15000 30 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 928 021 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 835 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 835 График
Итого по разделу 1 21000 2 835 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 294 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 297 График
Итого по разделу 4 24000 297 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 763 График
Итого по разделу 5 25000 763 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 785 График
Евро 26102 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 798 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 633 732 График
Евро 26202 7 971 График
других валют 26206 627 017 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 268 720 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 32 626 341 График
по Евро 26302 4 606 152 График
по другим валютам 26306 9 361 778 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 594 271 График
Итого по разделу 6 26000 47 863 789 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 729 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 497 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 550 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 903 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 315 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 53 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 297 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 4 047 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 740 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 787 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 559 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 559 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 233 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 854 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 087 График
Итого по разделу 7 27000 22 009 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 531 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 531 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 973 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 973 График
Итого по разделу 8 28000 11 504 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 4 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 901 201 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 48 829 222 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 276 График
от банков-нерезидентов 31103 77 268 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 77 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 312 График
кредитных организаций 31210 966 График
банков-нерезидентов 31211 572 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 854 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 78 973 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 694 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 82 667 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 366 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 366 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 011 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 011 График
Итого по разделу 1 31000 170 442 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 9 График
банков-нерезидентов 34507 2 672 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 681 График
Итого по разделу 4 34000 2 681 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 037 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 16 242 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 22 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 65 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 65 График
Итого по разделу 7 37000 22 344 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 195 467 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 21 238 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 21 238 График
Итого по разделу 5 45000 21 238 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 571 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 573 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 767 520 График
Евро 46202 3 399 График
других валют 46206 500 302 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 271 221 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 32 519 035 График
по Евро 46302 4 648 729 График
по другим валютам 46306 9 363 964 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 46 531 728 График
Итого по разделу 6 46000 47 803 522 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 310 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 414 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 136 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 11 График
другие комиссионные расходы 47109 830 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 701 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 335 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 335 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 363 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 363 График
Итого по разделу 7 47000 8 399 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 115 258 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 185 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 913 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 905 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 313 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 136 574 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 691 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 120 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 811 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 678 График
амортизация по нематериальным активам 48303 504 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 182 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 201 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 105 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 303 График
служебные командировки 48405 274 График
охрана 48406 1 251 График
представительские расходы 48408 66 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 207 График
страхование 48412 55 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 441 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 892 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 795 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 244 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 160 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 603 График
Итого по разделу 8 48000 170 965 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 48 004 126 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 48 199 593 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 629 629 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 158 027 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 158 027 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 471 602 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 471 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.