Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 944 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 72 599 График
кредитным организациям 11118 1 250 460 График
банкам-нерезидентам 11119 88 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 684 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 59 195 График
в банках-нерезидентах 11216 154 717 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 213 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 13 624 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 765 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 49 125 График
кредитных организаций 11704 437 График
банков-нерезидентов 11707 44 011 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 93 573 График
Итого по разделу 1 11000 2 006 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 195 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 446 График
Итого по разделу 2 12000 196 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 90 829 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 5 323 График
кредитным организациям 15118 2 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 10 755 График
в кредитных организациях 15215 199 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 19 099 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 19 099 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
банков-нерезидентов 15607 249 792 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 249 792 График
Итого по разделу 5 15000 378 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 581 143 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 133 График
Итого по разделу 1 21000 8 133 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 14 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 304 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 308 График
Итого по разделу 4 24000 322 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 147 График
свопы 25104 80 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 227 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 912 График
Итого по разделу 5 25000 2 139 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 520 График
Евро 26102 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 594 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 075 081 График
Евро 26202 32 104 График
других валют 26206 1 296 908 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 404 093 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 57 790 715 График
по Евро 26302 4 843 614 График
по другим валютам 26306 18 773 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 407 447 График
Итого по разделу 6 26000 83 813 134 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 729 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 218 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 790 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 012 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 936 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 730 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 405 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 098 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 15 294 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 100 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 394 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 559 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 559 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 577 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 919 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 496 График
Итого по разделу 7 27000 54 288 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 256 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 322 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 578 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 114 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 114 График
Итого по разделу 8 28000 30 697 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 314 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 314 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 2 318 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 911 031 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 86 492 174 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 545 График
от банков-нерезидентов 31103 207 338 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 208 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 466 График
кредитных организаций 31210 3 408 График
банков-нерезидентов 31211 1 621 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 502 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 239 691 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 9 016 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 248 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 590 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 590 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 068 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 068 График
Итого по разделу 1 31000 474 750 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 9 График
банков-нерезидентов 34507 7 356 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 7 365 График
Итого по разделу 4 34000 7 365 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 192 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 16 812 График
кредитным организациям 37118 33 611 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 242 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 10 819 График
в кредитных организациях 37215 199 График
гражданам (физическим лицам) 37219 65 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 11 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 103 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 249 792 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 249 792 График
Итого по разделу 7 37000 522 540 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 004 655 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 4 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 График
Итого по разделу 1 41000 4 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 19 336 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 19 336 График
Итого по разделу 5 45000 19 336 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 710 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 715 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 148 404 График
Евро 46202 9 856 График
других валют 46206 1 137 982 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 296 242 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 57 650 903 График
по Евро 46302 4 932 881 График
по другим валютам 46306 18 793 119 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 81 376 903 График
Итого по разделу 6 46000 83 673 860 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 045 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 223 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 136 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 44 График
другие комиссионные расходы 47109 1 847 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 295 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 256 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 549 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 805 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 128 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 128 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 946 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 946 График
Итого по разделу 7 47000 28 174 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 316 596 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 789 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 966 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 8 701 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 99 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 220 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 359 371 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 120 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 844 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 964 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 724 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 688 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 412 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 42 450 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 441 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 275 График
служебные командировки 48405 3 125 График
охрана 48406 4 334 График
реклама 48407 24 График
представительские расходы 48408 502 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 124 График
аудит 48410 1 800 График
публикация отчетности 48411 28 График
страхование 48412 215 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 192 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 22 169 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 108 679 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 346 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 199 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 207 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 752 График
Итого по разделу 8 48000 480 178 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 84 201 552 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 85 206 207 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 285 967 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 250 021 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 119 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 249 902 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 036 065 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 036 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.