Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 327 258 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 113 489 График
кредитным организациям 11118 761 549 График
банкам-нерезидентам 11119 147 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 349 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 53 414 График
в банках-нерезидентах 11216 228 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 281 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
в банках-нерезидентах 11303 23 778 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 234 График
кредитных организаций 11504 9 006 График
банков-нерезидентов 11507 25 943 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 183 График
Итого по разделу 1 11000 1 717 205 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 694 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 694 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 277 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 277 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 912 График
Итого по разделу 2 12000 5 819 882 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 278 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 278 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 825 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 825 График
Итого по разделу 5 15000 146 279 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 46 458 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 46 458 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 132 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 024 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 224 График
Итого по разделу 6 16000 255 926 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 135 График
Итого по разделу 7 17000 6 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 537 087 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 535 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 079 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 570 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 239 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 262 843 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 326 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 997 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 540 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 745 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 551 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 112 График
Итого по разделу 1 21000 824 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 767 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 767 560 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 767 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 146 097 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 146 097 179 График
Итого по разделу 4 24000 146 097 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 841 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 841 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 494 График
форварды 25202 1 768 График
свопы 25204 1 214 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 173 График
По другим операциям 25206 6 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 171 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 312 График
Итого по разделу 5 25000 202 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 348 735 График
Евро 26102 28 658 График
Швейцарских франков 26104 1 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 378 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 745 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 937 График
по Евро 26302 7 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 254 График
по Швейцарским франкам 26304 4 424 График
по Японским иенам 26305 7 659 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 5 063 График
Платины 26403 4 467 График
Палладия 26404 59 График
Других драгоценных металлов 26405 1 659 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 240 График
Аудит 26408 699 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 4 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 756 График
Итого по разделу 6 26000 523 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 462 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 463 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 665 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 687 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 График
Итого по разделу 7 27000 2 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 400 926 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 789 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 20 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 407 695 График
Итого по разделу 8 28000 407 695 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 662 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 592 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 822 557 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 152 416 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 824 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 254 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 254 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.