Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 697 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 85 249 График
кредитным организациям 11118 399 886 График
банкам-нерезидентам 11119 95 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 733 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 862 График
в банках-нерезидентах 11216 89 197 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 10 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 000 График
кредитных организаций 11504 4 725 График
банков-нерезидентов 11507 1 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 094 График
Итого по разделу 1 11000 871 087 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 204 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 204 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 308 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 308 График
Итого по разделу 2 12000 1 260 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 564 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 564 829 График
Итого по разделу 5 15000 85 564 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 314 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 314 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 745 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 945 График
Итого по разделу 6 16000 124 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 574 График
Итого по разделу 7 17000 2 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 131 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 689 281 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 823 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 620 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 116 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 023 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 002 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 818 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 939 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 767 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 331 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 337 075 График
Итого по разделу 1 21000 475 865 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 044 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 044 504 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 1 044 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 688 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 688 593 График
Итого по разделу 4 24000 85 688 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 520 График
форварды 25202 747 График
свопы 25204 408 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 809 График
Итого по разделу 5 25000 50 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 109 График
Евро 26102 14 430 График
Швейцарских франков 26104 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 018 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 898 График
по Евро 26302 3 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 542 График
по Швейцарским франкам 26304 1 040 График
по Японским иенам 26305 2 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 940 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 892 График
Платины 26403 2 045 График
Других драгоценных металлов 26405 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 682 График
Аудит 26408 699 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 2 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 652 График
Итого по разделу 6 26000 200 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 558 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 580 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 1 588 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 868 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 75 873 График
Итого по разделу 8 28000 75 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 361 600 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 520 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 939 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 588 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 461 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 537 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 285 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 285 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.