Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 250 646 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 106 997 График
кредитным организациям 11118 236 204 График
банкам-нерезидентам 11119 107 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 701 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 922 График
в банках-нерезидентах 11216 212 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 226 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 5 975 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 036 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 639 График
кредитных организаций 11504 11 065 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 704 График
Итого по разделу 1 11000 946 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 382 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 382 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 808 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 808 График
Итого по разделу 2 12000 2 442 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 517 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 517 600 График
Итого по разделу 5 15000 87 517 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 596 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 596 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 51 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 71 277 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 757 График
Итого по разделу 6 16000 141 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 388 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 658 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 047 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 283 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 122 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 741 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 695 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 294 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 058 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 204 871 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 209 985 График
Итого по разделу 1 21000 369 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 280 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 280 004 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 012 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 012 График
Итого по разделу 2 22000 2 281 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 87 447 165 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 447 165 График
Итого по разделу 4 24000 87 447 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 026 График
форварды 25202 1 214 График
свопы 25204 552 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 2 789 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 111 596 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 596 График
Итого по разделу 5 25000 118 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 657 График
Евро 26102 17 618 График
Швейцарских франков 26104 918 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 193 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 005 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 612 График
по Евро 26302 5 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 664 График
по Швейцарским франкам 26304 2 845 График
по Японским иенам 26305 4 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 2 625 График
Платины 26403 2 199 График
Палладия 26404 432 График
Других драгоценных металлов 26405 1 718 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 316 График
Аудит 26408 931 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 3 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 251 График
Итого по разделу 6 26000 289 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 643 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 650 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 1 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 554 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 546 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 114 100 График
Итого по разделу 8 28000 114 100 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 540 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 650 790 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 854 896 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 90 507 438 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 621 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 426 281 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 426 281 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.