Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 449 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 259 График
кредитным организациям 11118 87 590 График
банкам-нерезидентам 11119 37 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 271 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 406 График
в банках-нерезидентах 11216 101 888 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 458 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 368 График
кредитных организаций 11504 4 355 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 723 График
Итого по разделу 1 11000 387 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 065 153 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 065 153 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 339 График
Итого по разделу 2 12000 1 091 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 171 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 171 911 График
Итого по разделу 5 15000 13 171 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 918 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 55 391 График
Прочие операционные доходы 16306 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 631 График
Итого по разделу 6 16000 90 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
Итого по разделу 7 17000 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 478 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 262 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 741 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 550 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 575 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 644 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 804 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 434 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 238 График
Итого по разделу 1 21000 111 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 069 494 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 069 494 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 53 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 График
Итого по разделу 2 22000 1 069 547 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 992 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 992 302 График
Итого по разделу 4 24000 12 992 302 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 478 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 478 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 829 График
форварды 25202 430 График
свопы 25204 472 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 1 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 72 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 039 График
Итого по разделу 5 25000 147 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 577 График
Евро 26102 10 374 График
Швейцарских франков 26104 312 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 795 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 3 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 169 График
по Швейцарским франкам 26304 1 754 График
по Японским иенам 26305 1 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 772 График
Платины 26403 1 100 График
Палладия 26404 259 График
Других драгоценных металлов 26405 545 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 895 График
Аудит 26408 931 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 867 График
Итого по разделу 6 26000 137 152 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 574 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 581 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
Итого по разделу 7 27000 1 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 551 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 138 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 55 689 График
Итого по разделу 8 28000 55 689 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 281 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 180 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 276 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 459 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 515 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 226 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 226 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.