Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 146 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 196 График
кредитным организациям 11118 34 366 График
банкам-нерезидентам 11119 22 256 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 195 График
в банках-нерезидентах 11216 38 806 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 031 График
Итого по разделу 1 11000 169 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 471 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 471 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 817 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 688 График
Итого по символам 12401-12407 12400 688 График
Итого по разделу 2 12000 475 830 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 616 998 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 616 998 График
Итого по разделу 5 15000 4 616 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 443 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 563 График
Итого по разделу 6 16000 18 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
Итого по разделу 7 17000 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 644 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 635 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 280 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 929 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 705 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 634 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 292 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 292 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 183 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 765 График
Итого по разделу 1 21000 49 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 493 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 493 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 493 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 519 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 519 150 График
Итого по разделу 4 24000 4 519 150 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 570 График
форварды 25202 181 График
свопы 25204 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 774 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 854 График
Итого по разделу 5 25000 11 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 120 График
Евро 26102 5 504 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 891 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 286 График
Платины 26403 550 График
Палладия 26404 130 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 833 График
Страхование 26410 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 150 График
по Швейцарским франкам 26304 410 График
по Японским иенам 26305 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 573 График
Итого по разделу 6 26000 69 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 1 534 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 623 График
Итого по разделу 8 28000 17 623 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 218 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 543 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 600 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 534 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 145 435 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 163 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.