Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 024 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 76 579 График
кредитным организациям 11118 138 130 График
банкам-нерезидентам 11119 63 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 972 График
в банках-нерезидентах 11216 160 270 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 1 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 004 График
кредитных организаций 11504 7 709 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 713 График
Итого по разделу 1 11000 627 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 497 183 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 497 183 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 571 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 571 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 969 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 969 График
Итого по разделу 2 12000 1 536 814 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 928 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 928 354 График
Итого по разделу 5 15000 25 928 354 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 121 597 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 121 597 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 629 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 411 График
Прочие операционные доходы 16306 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 771 График
Итого по разделу 6 16000 209 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
Итого по разделу 7 17000 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 164 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 138 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 303 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 626 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 861 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 529 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 882 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 990 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 004 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 477 График
Итого по разделу 1 21000 203 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 550 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 550 338 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 55 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 График
Итого по разделу 2 22000 1 550 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 771 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 771 548 График
Итого по разделу 4 24000 25 771 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 86 301 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 86 301 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 142 График
форварды 25202 753 График
свопы 25204 512 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 1 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 80 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 364 График
Итого по разделу 5 25000 170 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 561 График
Евро 26102 13 380 График
Швейцарских франков 26104 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 747 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 537 График
по Евро 26302 4 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 754 График
по Швейцарским франкам 26304 2 329 График
по Японским иенам 26305 2 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 1 317 График
Платины 26403 1 649 График
Палладия 26404 389 График
Других драгоценных металлов 26405 1 382 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 568 График
Аудит 26408 931 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 2 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 915 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 710 График
Итого по разделу 6 26000 204 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 574 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 581 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 1 683 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 206 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 546 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 94 752 График
Итого по разделу 8 28000 94 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 400 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 754 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 146 477 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 683 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 902 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 997 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 305 991 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 305 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.