Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 948 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 671 График
кредитным организациям 11118 124 521 График
банкам-нерезидентам 11119 49 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 425 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 144 График
в банках-нерезидентах 11216 63 411 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 583 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 193 График
кредитных организаций 11504 8 485 График
прочих нерезидентов 11508 2 629 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 307 График
Итого по разделу 1 11000 514 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 723 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 723 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 202 График
Итого по разделу 2 12000 740 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 366 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 366 725 График
Итого по разделу 5 15000 9 366 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 227 График
Прочие операционные доходы 16306 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 587 График
Итого по разделу 6 16000 22 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 254 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 389 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 643 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 727 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 87 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 051 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 056 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 244 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 138 График
Итого по разделу 1 21000 155 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 672 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 672 428 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 68 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 График
Итого по разделу 2 22000 672 496 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 326 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 326 921 График
Итого по разделу 4 24000 9 326 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 814 График
форварды 25202 873 График
свопы 25204 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 1 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 914 График
Итого по разделу 5 25000 24 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 881 График
Евро 26102 15 373 График
Швейцарских франков 26104 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 688 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 553 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 4 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 977 График
по Швейцарским франкам 26304 1 511 График
по Японским иенам 26305 2 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 2 030 График
Платины 26403 2 114 График
Палладия 26404 10 График
Других драгоценных металлов 26405 917 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 174 График
Аудит 26408 526 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 711 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 991 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 257 График
Итого по разделу 6 26000 199 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 570 График
Итого по разделу 7 27000 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 013 График
Итого по разделу 8 28000 64 013 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 264 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 827 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 550 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 378 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 442 716 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 200 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 200 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.