Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 909 График
кредитным организациям 11118 28 482 График
банкам-нерезидентам 11119 1 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 860 График
в кредитных организациях 11215 3 855 График
в банках-нерезидентах 11216 48 408 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 548 График
кредитных организаций 11504 20 947 График
прочих нерезидентов 11508 11 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 536 График
Итого по разделу 1 11000 170 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 77 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 627 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 627 982 График
Итого по разделу 5 15000 5 627 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 232 График
Итого по разделу 6 16000 7 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 635 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 883 278 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 814 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 299 График
Итого по разделу 1 21000 23 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 924 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 44 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 636 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 636 144 График
Итого по разделу 4 24000 5 636 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 397 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 165 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 График
Итого по разделу 5 25000 985 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 361 График
Евро 26102 5 555 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 819 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 903 График
по Евро 26302 4 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 299 График
по Швейцарским франкам 26304 3 530 График
по Японским иенам 26305 1 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 2 472 График
Платины 26403 2 014 График
Палладия 26404 100 График
Других драгоценных металлов 26405 617 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 253 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 907 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 177 График
Итого по разделу 6 26000 110 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 241 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 516 График
Итого по разделу 8 28000 3 516 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 747 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 241 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 816 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 820 040 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.