Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 384 График
кредитным организациям 11118 9 530 График
банкам-нерезидентам 11119 1 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 629 График
в кредитных организациях 11215 945 График
в банках-нерезидентах 11216 9 017 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 300 График
кредитных организаций 11504 9 246 График
прочих нерезидентов 11508 5 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 140 График
Итого по разделу 1 11000 62 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
Итого по разделу 2 12000 8 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 419 979 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 419 979 График
Итого по разделу 5 15000 1 419 979 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 451 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 График
Итого по разделу 6 16000 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 38 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 420 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 491 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 302 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 159 График
Итого по разделу 1 21000 3 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 563 График
Итого по разделу 2 22000 2 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 420 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 420 426 График
Итого по разделу 4 24000 1 420 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 График
Итого по разделу 5 25000 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 389 График
Евро 26102 3 541 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 927 График
Итого по символам 26201-26203 26200 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 894 График
по Евро 26302 2 222 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 936 График
по Швейцарским франкам 26304 2 059 График
по Японским иенам 26305 819 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 1 131 График
Платины 26403 1 007 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 480 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 738 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 329 График
Итого по разделу 6 26000 54 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
Итого по разделу 7 27000 86 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 622 График
Итого по разделу 8 28000 1 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 254 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 475 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 481 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 483 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 366 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.