Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 4 608 График
банкам-нерезидентам 11119 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 457 График
в кредитных организациях 11215 293 График
в банках-нерезидентах 11216 2 376 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 346 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 729 График
кредитных организаций 11504 3 958 График
прочих нерезидентов 11508 2 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 490 График
Итого по разделу 1 11000 27 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
Итого по разделу 2 12000 2 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 421 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 421 719 График
Итого по разделу 5 15000 421 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 142 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 210 График
Итого по разделу 6 16000 352 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 452 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 141 График
Итого по разделу 1 21000 1 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 773 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 773 График
Итого по разделу 2 22000 773 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 421 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 421 728 График
Итого по разделу 4 24000 421 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 График
Итого по разделу 5 25000 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 759 График
Евро 26102 1 576 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 455 График
Итого по символам 26201-26203 26200 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 894 График
по Евро 26302 1 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 931 График
по Швейцарским франкам 26304 1 007 График
по Японским иенам 26305 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 504 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 492 График
Страхование 26410 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 192 График
Итого по разделу 6 26000 26 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 633 График
Итого по разделу 8 28000 633 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 914 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 448 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 450 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 451 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЙСИБИСИ БАНК (рег.№3475) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.